¡Ya estamos en !
Descubre más
Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ecolab
ECL
USD 85.4 mil M
| USD 292 k | 0.02% |
1,062
+93
| +10% | +USD 25.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
377
L3Harris
LHX
USD 50.6 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
1,229
+28
| +2% | +USD 7.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
378
West Pharmaceutical
WST
USD 28.7 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
784
+49
| +7% | +USD 17.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
Eversource Energy
ES
USD 26.8 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
4,506
+756
| +20% | +USD 53.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
380
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
7,152
+999
| +16% | +USD 44.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
381
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
1,737
+70
| +4% | +USD 11.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
382
Five Below
FIVE
USD 13.6 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
1,314
-4
| -0.3% | -USD 897 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
383
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
2,896
+53
| +2% | +USD 6.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
384
nVent Electric
NVT
USD 18.7 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
+1,773
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
385
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.9 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
892
-37
| -4% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
386
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.2 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
1,969
+162
| +9% | +USD 24.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
387
SK Hynix Inc
SKHY
USD 971 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
+1,540
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
6,468
+1,417
| +28% | +USD 65.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
389
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
2,049
+2
| +0.1% | +USD 281 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
390
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
1,652
+84
| +5% | +USD 15.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
391
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1676 M
| USD 281 k | 0.02% |
2,796
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
392
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
2,402
+329
| +16% | +USD 41.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
3,228
+20
| +0.6% | +USD 1.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
394
Honeywell
HON
USD 70.9 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
1,319
-23,966
| -95% | -USD 5.35 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
395
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
1,004
-128
| -11% | -USD 43.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
396
Aptus July Buffer ETF
JULB
USD 46 M
| USD 277 k | 0.02% |
+9,851
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 14.1 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
+3,533
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
5,221
+293
| +6% | +USD 16.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
399
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
1,232
+77
| +7% | +USD 18.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
400
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
USD 23 M
| USD 272 k | 0.02% |
13,062
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.