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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 350 k | 0.02% |
1,659
+167
| +11% | +USD 34.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
327
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 350 k | 0.02% |
1,548
-170
| -10% | -USD 44.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
328
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 346 k | 0.02% |
14,248
+54
| +0.4% | +USD 1.45 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
329
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
1,282
+32
| +3% | +USD 8.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
330
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| USD 344 k | 0.02% |
+1,805
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
5,517
+241
| +5% | +USD 15.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
3,605
-205
| -5% | -USD 18.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
333
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 342 k | 0.02% |
1,034
-342
| -25% | -USD 112 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
334
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
253
+19
| +8% | +USD 24.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
335
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 339 k | 0.02% |
4,352
+421
| +11% | +USD 34.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
336
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 229 M
| USD 336 k | 0.02% |
7,857
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
337
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.6 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
12,020
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
338
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
787
+104
| +15% | +USD 42.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
339
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 335 k | 0.02% |
1,718
+133
| +8% | +USD 26.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 335 k | 0.02% |
+1,084
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
2,038
+558
| +38% | +USD 95.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
342
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
1,241
+185
| +18% | +USD 52.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
343
Parsons
PSN
USD 5247 M
| USD 332 k | 0.02% |
8,104
-138
| -2% | -USD 6.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
344
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
911
-27
| -3% | -USD 8.89 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
345
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
633
+37
| +6% | +USD 18.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
346
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
3,119
-377
| -11% | -USD 38.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
347
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
4,265
+801
| +23% | +USD 67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
348
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 310 M
| USD 327 k | 0.02% |
7,173
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
349
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
+10,352
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
350
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
1,201
+136
| +13% | +USD 32.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.