Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+8,55 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+4,58 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+4,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,31 % |
| 2 | Technologie | 20,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 4 | Industrie | 6,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16 Mrd. $
| 329.468 $ | 0,02 % |
12.020
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
327
Sysco
SYY
40,6 Mrd. $
| 328.528 $ | 0,02 % |
3.931
+590
| +18 % | +44.664 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
328
Keysight
KEYS
56,2 Mrd. $
| 328.233 $ | 0,02 % |
938
+112
| +14 % | +38.197 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
329
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
239 Mio. $
| 327.481 $ | 0,02 % |
7.857
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
330
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 327.360 $ | 0,02 % |
3.505
+354
| +11 % | +38.561 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
331
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
317 Mio. $
| 327.304 $ | 0,02 % |
7.173
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
332
USA Rare Earth Inc
USAR
3,95 Mrd. $
| 324.671 $ | 0,02 % |
+15.045
| Neu | +342.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Nasdaq
NDAQ
59 Mrd. $
| 324.659 $ | 0,02 % |
4.119
+128
| +3 % | +11.228 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
334
Quanta Services
PWR
95,5 Mrd. $
| 324.047 $ | 0,02 % |
450
+67
| +17 % | +45.796 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
335
Emerson Electric
EMR
95,2 Mrd. $
| 323.039 $ | 0,02 % |
2.257
+479
| +27 % | +67.424 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
336
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 322.902 $ | 0,02 % |
1.284
+100
| +8 % | +27.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
337
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| 322.806 $ | 0,02 % |
426
+32
| +8 % | +23.452 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Monolithic Power Systems
MPWR
58,9 Mrd. $
| 322.799 $ | 0,02 % |
234
+21
| +10 % | +31.529 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
339
Yum! Brands
YUM
42,2 Mrd. $
| 322.216 $ | 0,02 % |
2.016
-789
| -28 % | -122.197 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
340
Fifth Third Bancorp
FITB
49,4 Mrd. $
| 319.753 $ | 0,02 % |
5.672
+676
| +14 % | +34.262 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
341
Ralph Lauren
RL
23,9 Mrd. $
| 319.157 $ | 0,02 % |
795
+51
| +7 % | +18.984 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
Ross Stores
ROST
74,2 Mrd. $
| 318.815 $ | 0,02 % |
1.498
+328
| +28 % | +73.802 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
343
Hewlett Packard
HPE
78,1 Mrd. $
| 317.858 $ | 0,02 % |
+7.046
| Neu | +254.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
F5
FFIV
20,6 Mrd. $
| 314.262 $ | 0,02 % |
+756
| Neu | +268.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
Northrop Grumman
NOC
79,9 Mrd. $
| 313.715 $ | 0,02 % |
616
+139
| +29 % | +80.177 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
346
Agilent Technologies
A
51,1 Mrd. $
| 313.274 $ | 0,02 % |
2.358
+619
| +36 % | +75.425 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
347
Marathon Petroleum
MPC
121 Mrd. $
| 310.195 $ | 0,02 % |
1.213
+64
| +6 % | +15.712 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
348
Essex Property Trust
ESS
17,1 Mrd. $
| 307.954 $ | 0,02 % |
1.056
+264
| +33 % | +70.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
349
FedEx
FDX
72,9 Mrd. $
| 307.699 $ | 0,02 % |
983
+68
| +7 % | +24.707 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
350
Hilton Worldwide
HLT
79,4 Mrd. $
| 307.045 $ | 0,02 % |
929
+86
| +10 % | +28.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 260 erhöht, 125 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .