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Cornerstone Wealth Group

Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 17,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,92 %
 

Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
+32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
521
Neu
74
Aufgestockt
260
Reduziert
125
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+13,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,1 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+8,55 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,57 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+12,8 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+5,58 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,14 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+4,58 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+4,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,31 %
2 Technologie 20,71 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Industrie 6,03 %
5 Gesundheitswesen 5,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMI-Symbol
351
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
305.405 $ 0,02 %
9.553
+785
+9 % +25.301 $
2025 Q2
4 Quartale
TWLO-Symbol
352
Twilio
TWLO
31,5 Mrd. $
304.517 $ 0,02 %
+1.476
Neu +261.666 $
2026 Q2
0 Quartale
TEL-Symbol
353
TE Connectivity
TEL
61,2 Mrd. $
300.791 $ 0,02 %
1.492
+62
+4 % +13.211 $
2025 Q3
3 Quartale
IWP-Symbol
354
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
299.723 $ 0,02 %
2.047
+22
+1 % +3.032 $
2026 Q1
1 Quartal
LNG-Symbol
355
Cheniere Energy
LNG
67,5 Mrd. $
298.714 $ 0,02 %
1.250
+43
+4 % +10.710 $
2024 Q4
6 Quartale
NI-Symbol
356
NiSource
NI
21,4 Mrd. $
296.284 $ 0,02 %
6.231
+50
+0,8 % +2.366 $
2025 Q1
5 Quartale
VRTX-Symbol
357
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
296.064 $ 0,02 %
596
+31
+5 % +13.739 $
2025 Q4
2 Quartale
SHEL-Symbol
358
Shell
SHEL
309 Mrd. $
295.455 $ 0,02 %
3.810
+744
+24 % +64.224 $
2026 Q1
1 Quartal
IBRX-Symbol
359
ImmunityBio
IBRX
8,79 Mrd. $
295.079 $ 0,02 %
33.704
+796
+2 % +6.025 $
2026 Q1
1 Quartal
RWL-Symbol
360
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
293.341 $ 0,02 %
2.296
-1.208
-34 % -150.028 $
2026 Q1
1 Quartal
CARR-Symbol
361
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
293.232 $ 0,02 %
3.998
+144
+4 % +9.412 $
2024 Q2
8 Quartale
TRV-Symbol
362
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
292.310 $ 0,02 %
+885
Neu +268.210 $
2026 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
363
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
290.832 $ 0,02 %
1.987
+176
+10 % +25.219 $
2026 Q1
1 Quartal
VLO-Symbol
364
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
290.652 $ 0,02 %
1.116
+35
+3 % +8.618 $
2026 Q1
1 Quartal
PJUL-Symbol
365
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
290.468 $ 0,02 %
5.951
– –
2024 Q1
9 Quartale
EW-Symbol
366
Edwards Lifesciences
EW
53 Mrd. $
290.187 $ 0,02 %
+3.208
Neu +268.736 $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
367
Prologis
PLD
122 Mrd. $
289.537 $ 0,02 %
2.137
+346
+19 % +49.058 $
2025 Q4
2 Quartale
EXC-Symbol
368
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
286.851 $ 0,02 %
6.153
+1.278
+26 % +59.118 $
2026 Q1
1 Quartal
IDXX-Symbol
369
Idexx Laboratories
IDXX
43,4 Mrd. $
285.873 $ 0,02 %
+543
Neu +304.567 $
2026 Q2
0 Quartale
ST-Symbol
370
Sensata Technologies
ST
5,86 Mrd. $
285.485 $ 0,02 %
5.980
+634
+12 % +28.674 $
2026 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
371
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
284.495 $ 0,02 %
1.155
+174
+18 % +38.963 $
2026 Q1
1 Quartal
PHM-Symbol
372
Pultegroup
PHM
23,8 Mrd. $
284.415 $ 0,02 %
2.073
-245
-11 % -29.755 $
2025 Q3
3 Quartale
LAMR-Symbol
373
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
281.929 $ 0,02 %
+1.807
Neu +261.274 $
2026 Q2
0 Quartale
BBY-Symbol
374
Best Buy
BBY
20,1 Mrd. $
281.416 $ 0,02 %
+3.709
Neu +246.367 $
2026 Q2
0 Quartale
CCL-Symbol
375
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
279.881 $ 0,02 %
9.796
-120
-1 % -3.278 $
2025 Q2
4 Quartale
13 14
15
16 17

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TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple Capital Management
Maple Capital Management Montpelier, Vermont 1,68 Mrd. $ AUM 27,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anson Funds Management
Anson Funds Management Dallas, Texas 1,68 Mrd. $ AUM 373,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Theleme Partners London, United Kingdom 1,68 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keel Point
Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 260 erhöht, 125 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .