Cornerstone Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$795만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$669만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$483만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$426만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$649만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$637만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$615만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$575만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.91% |
| 3 | 금융 | 7.85% |
| 4 | 헬스케어 | 5.93% |
| 5 | 산업재 | 5.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$32.3만 | 0.02% |
2,265
+68
| +3% | +US$9.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
352
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$32.2만 | 0.02% |
10,407
+151
| +1% | +US$4.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
353
Quanta Services
PWR
US$879억
| US$32.1만 | 0.02% |
500
+50
| +11% | +US$3.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
354
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$32.1만 | 0.02% |
2,106
+218
| +12% | +US$3.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
355
Qnity Electronics Inc
Q
US$258억
| US$32만 | 0.02% |
2,543
-212
| -8% | -US$2.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
356
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$31.9만 | 0.02% |
2,809
-139
| -5% | -US$1.61만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
357
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$31.8만 | 0.02% |
659
+43
| +7% | +US$2.32만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
358
ImmunityBio
IBRX
US$71.5억
| US$31.8만 | 0.02% |
33,704
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
359
Axon Enterprise
AXON
US$246억
| US$31.8만 | 0.02% |
751
+48
| +7% | +US$2.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
360
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$31.7만 | 0.02% |
888
+3
| +0.3% | +US$1.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
361
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$31.5만 | 0.02% |
2,423
-331
| -12% | -US$4.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
362
DTE Energy
DTE
US$288억
| US$30.7만 | 0.02% |
2,521
+686
| +37% | +US$9.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
363
EPR Properties
EPR
US$46.9억
| US$30.6만 | 0.02% |
5,452
+957
| +21% | +US$5.75만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
364
Fifth Third Bancorp
FITB
US$491억
| US$30.5만 | 0.02% |
6,034
+362
| +6% | +US$2.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
365
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$30.2만 | 0.02% |
933
+279
| +43% | +US$9.43만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
366
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$30.1만 | 0.02% |
494
+6
| +1% | +US$4.63천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
367
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$30만 | 0.02% |
3,214
-566
| -15% | -US$5.94만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
368
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.62억
| US$30만 | 0.02% |
+10,772
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
369
Grandstand Ltd
GRSD
US$3379만
| US$29.9만 | 0.02% |
197,776
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
370
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
| US$29.6만 | 0.02% |
5,951
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
371
Prologis
PLD
US$1241억
| US$29.5만 | 0.02% |
2,276
+139
| +7% | +US$1.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
372
United Airlines
UAL
US$392억
| US$29.5만 | 0.02% |
2,663
+218
| +9% | +US$2.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
373
Zions Bancorporation
ZION
US$96억
| US$29.4만 | 0.02% |
4,690
+673
| +17% | +US$4.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
374
FedEx
FDX
US$747억
| US$29.3만 | 0.02% |
1,029
+46
| +5% | +US$1.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
375
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$29.2만 | 0.02% |
4,573
+686
| +18% | +US$4.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Wealth Group 측은 US$17.7억 상당의 570개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 300개 증가, 115개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 27,036주를 보유했으며 가치는 US$824만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$649만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$824만 상당의 27,036주를 매수했어요.
- Cornerstone Wealth Group 측이 2026년 3분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- Cornerstone Wealth Group 측은 2026년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$649만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Cornerstone Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.