Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
1.659
+167
| +11% | +US$ 34,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
327
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
1.548
-170
| -10% | -US$ 44,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
328
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 346 mil | 0,02% |
14.248
+54
| +0,4% | +US$ 1,45 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
329
Cheniere Energy
LNG
US$ 63 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
1.282
+32
| +3% | +US$ 8,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
330
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
| US$ 344 mil | 0,02% |
+1.805
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
Centene
CNC
US$ 35,3 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
5.517
+241
| +5% | +US$ 15,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
3.605
-205
| -5% | -US$ 18,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
333
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,6 bi
| US$ 342 mil | 0,02% |
1.034
-342
| -25% | -US$ 112 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
334
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,8 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
253
+19
| +8% | +US$ 24,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
335
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
4.352
+421
| +11% | +US$ 34,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
336
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 229 mi
| US$ 336 mil | 0,02% |
7.857
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
337
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,6 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
12.020
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
338
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
787
+104
| +15% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
339
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
1.718
+133
| +8% | +US$ 26,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
+1.084
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
2.038
+558
| +38% | +US$ 95,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
342
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
1.241
+185
| +18% | +US$ 52,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
343
Parsons
PSN
US$ 5,25 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
8.104
-138
| -2% | -US$ 6,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
344
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
911
-27
| -3% | -US$ 8,89 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
345
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
633
+37
| +6% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
346
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
3.119
-377
| -11% | -US$ 38,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
347
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
4.265
+801
| +23% | +US$ 67 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
348
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 310 mi
| US$ 327 mil | 0,02% |
7.173
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
349
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
+10.352
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
350
IQVIA
IQV
US$ 43,7 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
1.201
+136
| +13% | +US$ 32,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.