Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
3.342
-163
| -5% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
302
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
3.767
+231
| +7% | +US$ 25 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
303
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 383 mil | 0,02% |
1.596
+301
| +23% | +US$ 75,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
304
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
4.144
+25
| +0,6% | +US$ 2,34 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
305
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
1.632
+134
| +9% | +US$ 31,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
306
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
1.706
-274
| -14% | -US$ 56,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
307
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
133
-18
| -12% | -US$ 53,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
308
Datadog
DDOG
US$ 66,5 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
1.372
-89
| -6% | -US$ 22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
4.637
-590
| -11% | -US$ 49,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
310
Gen Digital
GEN
US$ 18 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
16.868
-628
| -4% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
311
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,88 bi
| US$ 368 mil | 0,02% |
29.194
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
312
Garmin
GRMN
US$ 54,5 bi
| US$ 368 mil | 0,02% |
1.283
+364
| +40% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
313
F5
FFIV
US$ 17,6 bi
| US$ 368 mil | 0,02% |
826
+70
| +9% | +US$ 28,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
314
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
5.447
+769
| +16% | +US$ 56,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
315
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
1.331
+28
| +2% | +US$ 8,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
316
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
7.208
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
317
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
1.293
+9
| +0,7% | +US$ 2,56 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
318
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$ 151 mi
| US$ 362 mil | 0,02% |
13.707
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
319
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
2.328
+380
| +20% | +US$ 60,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
320
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,8 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
1.884
-288
| -13% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
3.679
+1.559
| +74% | +US$ 154 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,7 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
1.590
+331
| +26% | +US$ 88,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
323
Aptus Laddered Buffer ETF
ABUF
US$ 7,5 mi
| US$ 356 mil | 0,02% |
12.791
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
1.520
-725
| -32% | -US$ 174 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
325
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
4.512
-306
| -6% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.