Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$ 98,4 mi
| US$ 271 mil | 0,02% |
8.960
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
402
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
267
+15
| +6% | +US$ 15,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
403
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
+3.158
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
404
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
8.906
-647
| -7% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
405
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
6.071
+554
| +10% | +US$ 23,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
406
Dynatrace
DT
US$ 12,9 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
4.604
-149
| -3% | -US$ 7,36 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
407
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,19 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
7.989
+1.698
| +27% | +US$ 63 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
+480
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
409
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
1.328
+107
| +9% | +US$ 22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
410
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,8 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
586
-12
| -2% | -US$ 5,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
411
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
1.760
-71
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
412
Robert Half
RHI
US$ 4,3 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
7.098
+470
| +7% | +US$ 18,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
413
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
1.143
+155
| +16% | +US$ 35,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
414
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,83 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
9.364
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
415
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$ 80,3 mi
| US$ 259 mil | 0,01% |
+8.560
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
416
ING
ING
US$ 94,2 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
7.267
+66
| +0,9% | +US$ 2,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
417
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 10,3 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
+3.988
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
418
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
523
+59
| +13% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
419
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
5.277
+521
| +11% | +US$ 26,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
420
Sensata Technologies
ST
US$ 5,61 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
6.183
+203
| +3% | +US$ 8,93 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
421
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+339
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
422
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
1.109
+197
| +22% | +US$ 48,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
423
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
1.515
+12
| +0,8% | +US$ 2,19 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
424
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
3.475
+654
| +23% | +US$ 52,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
1.213
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.