Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Zoom
ZM
US$ 29,1 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
2.623
-290
| -10% | -US$ 27,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+2.924
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
2.275
+97
| +4% | +US$ 11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+5.149
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
Dropbox
DBX
US$ 7,22 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+6.959
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 235 mil | 0,01% |
+2.056
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
457
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
696
+47
| +7% | +US$ 16,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
Spectrum Brands
SPB
US$ 2,02 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+2.954
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
459
Cognex
CGNX
US$ 8,42 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
3.861
+562
| +17% | +US$ 35,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
460
NNN REIT
NNN
US$ 7,99 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+5.697
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
461
MongoDB
MDB
US$ 26,9 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
670
+67
| +11% | +US$ 25,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
Element Solutions
ESI
US$ 8,03 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
6.436
+1.289
| +25% | +US$ 47,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
463
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
3.932
+384
| +11% | +US$ 22,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
464
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+1.690
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
465
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
4.691
+202
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
466
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
509
-7
| -1% | -US$ 3,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
467
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
10.135
+1.227
| +14% | +US$ 30,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
468
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
4.222
-187
| -4% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
HONA
469
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
1.485
-23.764
| -94% | -US$ 4,32 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
470
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
2.177
+285
| +15% | +US$ 32,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
471
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
US$ 283 mi
| US$ 229 mil | 0,01% |
4.082
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
472
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+796
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+8.144
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
1.991
+90
| +5% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
1.838
+12
| +0,7% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.