Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Banco Santander
SAN
US$ 175 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
18.450
+987
| +6% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
Apollo Global Management
APO
US$ 71,6 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
+2.198
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,59 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
3.057
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
429
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
715
+6
| +0,8% | +US$ 2,14 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
430
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,67 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
2.051
+307
| +18% | +US$ 37,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
431
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
1.292
+5
| +0,4% | +US$ 1,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
432
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
3.393
-30
| -0,9% | -US$ 2,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
433
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
2.971
+164
| +6% | +US$ 14,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
NetApp
NTAP
US$ 36,5 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
+1.199
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,1 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
8.783
+505
| +6% | +US$ 14,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
436
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
5.013
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
11.435
+2.662
| +30% | +US$ 65,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
438
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 249 mil | 0,01% |
6.931
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
439
Evergy
EVRG
US$ 20,7 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+3.172
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
440
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
US$ 38,7 mi
| US$ 248 mil | 0,01% |
6.481
+44
| +0,7% | +US$ 1,71 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
441
NiSource
NI
US$ 22 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
6.304
+73
| +1% | +US$ 3,14 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
442
Entergy
ETR
US$ 53,5 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
2.465
+498
| +25% | +US$ 53,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
443
AptarGroup
ATR
US$ 8,98 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
2.015
+127
| +7% | +US$ 16,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
444
Synchrony
SYF
US$ 22,3 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
3.428
+649
| +23% | +US$ 49,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,4 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
1.255
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
446
Ralph Lauren
RL
US$ 23,1 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
683
-112
| -14% | -US$ 41,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
447
Moderna
MRNA
US$ 93,6 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+1.259
| Nova | +US$ 136 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
20.074
+2.920
| +17% | +US$ 40,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
449
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
660
+24
| +4% | +US$ 9,47 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
450
Universal Health Services
UHS
US$ 11,2 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+1.370
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.