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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Zoom
ZM
USD 29.1 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
2,623
-290
| -10% | -USD 27.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+2,924
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
2,275
+97
| +4% | +USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+5,149
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
Dropbox
DBX
USD 7219 M
| USD 236 k | 0.01% |
+6,959
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 235 k | 0.01% |
+2,056
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
457
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
696
+47
| +7% | +USD 16.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
Spectrum Brands
SPB
USD 2020 M
| USD 235 k | 0.01% |
+2,954
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
459
Cognex
CGNX
USD 8421 M
| USD 234 k | 0.01% |
3,861
+562
| +17% | +USD 35.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
460
NNN REIT
NNN
USD 7987 M
| USD 234 k | 0.01% |
+5,697
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
461
MongoDB
MDB
USD 26.9 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
670
+67
| +11% | +USD 25.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
Element Solutions
ESI
USD 8025 M
| USD 233 k | 0.01% |
6,436
+1,289
| +25% | +USD 47.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
463
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
3,932
+384
| +11% | +USD 22.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
464
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+1,690
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
465
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
4,691
+202
| +4% | +USD 9.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
466
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
509
-7
| -1% | -USD 3.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
467
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
10,135
+1,227
| +14% | +USD 30.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
468
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
4,222
-187
| -4% | -USD 10.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
HONA
469
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.3 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,485
-23,764
| -94% | -USD 4.32 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
470
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
2,177
+285
| +15% | +USD 32.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
471
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
USD 283 M
| USD 229 k | 0.01% |
4,082
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
472
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+796
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
+8,144
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
1,991
+90
| +5% | +USD 11.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
1,838
+12
| +0.7% | +USD 1.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.