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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
USD 958 M
| USD 682 k | ﹤0.01% |
35,569
-15,318
| -30% | -USD 296 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2027
Harley-Davidson
HOG
USD 3572 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
27,833
+12,098
| +77% | +USD 291 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2028
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 680 k | ﹤0.01% |
+5,122
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2029
Aegon
AEG
USD 12.3 mil M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
80,289
+16,635
| +26% | +USD 137 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2030
LGI Homes
LGIH
USD 1133 M
| USD 678 k | ﹤0.01% |
10,648
+5,116
| +92% | +USD 245 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2031
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1768 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
5,934
-3,257
| -35% | -USD 364 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2032
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1312 M
| USD 673 k | ﹤0.01% |
17,024
+248
| +1% | +USD 11 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2033
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2913 M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
68,452
-1,054
| -2% | -USD 9.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2034
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1307 M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
13,700
-10,934
| -44% | -USD 538 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2035
FLEX LNG
FLNG
USD 1485 M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
23,868
+532
| +2% | +USD 16.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2036
TriSalus Life Sciences
TLSI
USD 231 M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
147,152
+56,152
| +62% | +USD 223 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2037
Mitek Systems
MITK
USD 850 M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
+33,177
| Nuevas | +USD 515 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2038
Golar LNG
GLNG
USD 4579 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
13,384
-29
| -0.2% | -USD 1.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2039
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2438 M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
1,068
+158
| +17% | +USD 82.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2040
LandBridge Corporation
LB
USD 2174 M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
8,397
-293
| -3% | -USD 20.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2041
Toast
TOST
USD 20 mil M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
23,897
-6,035
| -20% | -USD 157 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2042
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3472 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
5,521
-838
| -13% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2043
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 763 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
13,445
-743
| -5% | -USD 36.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2044
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1079 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
8,762
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2045
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.4 mil M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
18,166
-13,419
| -42% | -USD 501 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2046
Summit Hotel Properties
INN
USD 746 M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
94,351
+80,748
| +594% | +USD 446 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2047
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1404 M
| USD 660 k | ﹤0.01% |
4,573
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2048
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1983 M
| USD 660 k | ﹤0.01% |
36,712
+26,880
| +273% | +USD 508 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2049
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1100 M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
29,895
-4,515
| -13% | -USD 100 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2050
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1992 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
32,268
+15,410
| +91% | +USD 266 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.