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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Healthcare Realty
HR
USD 6260 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
32,619
+6,358
| +24% | +USD 124 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2052
Oceaneering
OII
USD 4067 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
16,227
+5,411
| +50% | +USD 204 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2053
Badger Meter
BMI
USD 4301 M
| USD 657 k | ﹤0.01% |
4,427
-1,336
| -23% | -USD 175 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2054
Howard Hughes
HHH
USD 4552 M
| USD 654 k | ﹤0.01% |
+9,143
| Nuevas | +USD 595 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2055
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 7247 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
10,214
+2,158
| +27% | +USD 112 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2056
Parsons
PSN
USD 5350 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
+12,457
| Nuevas | +USD 673 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2057
UFP Industries
UFPI
USD 4519 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
7,181
+1,336
| +23% | +USD 116 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2058
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2447 M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
12,264
-5,270
| -30% | -USD 284 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2059
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1614 M
| USD 650 k | ﹤0.01% |
6,561
+72
| +1% | +USD 6.49 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2060
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3152 M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
25,324
-926
| -4% | -USD 22.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2061
Primo Brands
PRMB
USD 7145 M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
+26,463
| Nuevas | +USD 587 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2062
LiveRamp
RAMP
USD 2341 M
| USD 643 k | ﹤0.01% |
17,086
+6,320
| +59% | +USD 208 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2063
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.5 mil M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
10,579
-17,394
| -62% | -USD 1.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2064
St. Joe Company
JOE
USD 3958 M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
10,247
+3,018
| +42% | +USD 198 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2065
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
USD 134 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
23,234
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2066
Shutterstock
SSTK
USD 153 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
+45,862
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2067
Intuitive Machines
LUNR
USD 1722 M
| USD 638 k | ﹤0.01% |
29,848
+4,646
| +18% | +USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2068
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
USD 166 M
| USD 636 k | ﹤0.01% |
6,412
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2069
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4225 M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
22,969
+3,670
| +19% | +USD 97.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2070
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2789 M
| USD 634 k | ﹤0.01% |
10,376
-1,786
| -15% | -USD 106 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2071
AdvanSix
ASIX
USD 415 M
| USD 634 k | ﹤0.01% |
+31,877
| Nuevas | +USD 718 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2072
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43 mil M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
4,927
+716
| +17% | +USD 86.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2073
Chemours
CC
USD 2036 M
| USD 629 k | ﹤0.01% |
30,644
+3,432
| +13% | +USD 78.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2074
Boston Beer
SAM
USD 2043 M
| USD 628 k | ﹤0.01% |
3,549
-41,878
| -92% | -USD 8.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2075
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 229 M
| USD 626 k | ﹤0.01% |
102,359
-269
| -0.3% | -USD 1.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.