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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Zone Frontier Inc.
ZONE
USD 32.3 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
12,083
-15,296
| -56% | -USD 510 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2102
Westlake Corp
WLK
USD 8726 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
8,143
-26,828
| -77% | -USD 2.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2103
Flowserve
FLS
USD 10 mil M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
8,004
+817
| +11% | +USD 62.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2104
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3347 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
4,407
-264
| -6% | -USD 33.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2105
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2271 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
3,273
-416
| -11% | -USD 87.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2106
BOK Financial
BOKF
USD 7912 M
| USD 592 k | ﹤0.01% |
4,261
+574
| +16% | +USD 75.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2107
Strategic Education
STRA
USD 1620 M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
7,717
+1,777
| +30% | +USD 141 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2108
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1302 M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
25,528
+6,280
| +33% | +USD 145 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2109
MaxLinear
MXL
USD 6119 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
+4,601
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2110
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1111 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
7,422
-341
| -4% | -USD 27.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2111
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.9 mil M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
15,114
-18,747
| -55% | -USD 811 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2112
QXO Inc
QXO
USD 11.5 mil M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
33,950
+19,965
| +143% | +USD 372 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2113
GXO Logistics
GXO
USD 5765 M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
11,570
+183
| +2% | +USD 9.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2114
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3353 M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
14,376
+4,802
| +50% | +USD 194 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2115
Encore Capital Group
ECPG
USD 2121 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
+6,254
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2116
Ardmore Shipping
ASC
USD 857 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
41,641
-3,267
| -7% | -USD 55.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2117
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7133 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
22,789
-102,104
| -82% | -USD 2.92 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2118
Valaris
VAL
USD 7313 M
| USD 582 k | ﹤0.01% |
8,019
-4,119
| -34% | -USD 383 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2119
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5065 M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
3,516
+614
| +21% | +USD 88.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2120
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
USSE
USD 348 M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
+14,389
| Nuevas | +USD 547 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2121
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 10.7 mil M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
16,811
+4,274
| +34% | +USD 160 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2122
Digi International
DGII
USD 2760 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
7,737
+294
| +4% | +USD 18.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2123
Box
BOX
USD 5961 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
21,836
+5,651
| +35% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2124
Ericsson
ERIC
USD 36.2 mil M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
51,868
+2,261
| +5% | +USD 27.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2125
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
USD 53.6 M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
27,408
+9,946
| +57% | +USD 206 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.