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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3501 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
11,578
-5,328
| -32% | -USD 255 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2152
nCino
NCNO
USD 2481 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
33,960
+15,410
| +83% | +USD 253 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2153
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.7 mil M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
+1,444
| Nuevas | +USD 529 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2154
Penumbra
PEN
USD 12.7 mil M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
1,757
+253
| +17% | +USD 82 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2155
Impinj
PI
USD 5836 M
| USD 554 k | ﹤0.01% |
3,868
+276
| +8% | +USD 36 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2156
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 1017 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
14,331
+77
| +0.5% | +USD 3.02 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2157
NextNav
NN
USD 1803 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
30,975
+12,393
| +67% | +USD 240 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2158
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1445 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
34,651
+6,592
| +23% | +USD 101 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2159
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 484 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
+5,937
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2160
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5824 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
4,834
+2,442
| +102% | +USD 348 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2161
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3607 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
+10,115
| Nuevas | +USD 521 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2162
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 656 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
93,005
-177,364
| -66% | -USD 1.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2163
Ouster
OUST
USD 2104 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
8,727
-4,311
| -33% | -USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2164
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3486 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
+1,637
| Nuevas | +USD 442 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2165
Advance Auto Parts
AAP
USD 2827 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
8,723
+3,300
| +61% | +USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2166
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2849 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
13,291
-31,532
| -70% | -USD 1.25 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2167
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
20,387
+5,134
| +34% | +USD 137 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2168
Compass Pathways
CMPS
USD 1426 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
38,130
-1,043
| -3% | -USD 10.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2169
Maplebear
CART
USD 13.6 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
11,380
-16,549
| -59% | -USD 692 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2170
Zillow
Z
USD 7466 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
17,090
+11,909
| +230% | +USD 458 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2171
Addus HomeCare
ADUS
USD 2331 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
5,359
-938
| -15% | -USD 88.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2172
Terreno Realty
TRNO
USD 7275 M
| USD 537 k | ﹤0.01% |
8,289
+1,419
| +21% | +USD 92.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2173
Janus International
JBI
USD 663 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
96,235
+26,292
| +38% | +USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2174
Pegasystems
PEGA
USD 5741 M
| USD 533 k | ﹤0.01% |
17,789
-22,009
| -55% | -USD 787 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2175
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
21,590
-22,740
| -51% | -USD 562 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.