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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5362 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
6,724
+2,502
| +59% | +USD 209 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2202
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1484 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
+8,344
| Nuevas | +USD 503 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2203
Semtech
SMTC
USD 11.9 mil M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
3,147
+122
| +4% | +USD 15.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2204
Groupon
GRPN
USD 640 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
+21,372
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2205
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5411 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
13,814
+303
| +2% | +USD 11.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2206
DoubleVerify
DV
USD 2118 M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
47,080
+23,839
| +103% | +USD 245 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2207
SharkNinja
SN
USD 29.3 mil M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
+3,347
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2208
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6330 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
6,598
-476
| -7% | -USD 39.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2209
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.3 mil M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
4,981
-30,710
| -86% | -USD 3.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2210
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1860 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
16,944
-937
| -5% | -USD 25.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2211
Azenta
AZTA
USD 1711 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
+19,904
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2212
TAL Education Group
TAL
USD 5475 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
53,053
-1,259
| -2% | -USD 13.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2213
International Bancshares
IBOC
USD 4158 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
6,670
+2
| +0% | +USD 145 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2214
Lithia Motors
LAD
USD 6480 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
1,744
-915
| -34% | -USD 260 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2215
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
8,244
-5,166
| -39% | -USD 315 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2216
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 570 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
7,266
-9
| -0.1% | -USD 604 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2217
Grand Canyon Education
LOPE
USD 3854 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
3,521
-15,938
| -82% | -USD 2.53 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2218
Under Armour
UAA
USD 2143 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
78,845
-918,899
| -92% | -USD 5.45 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2219
Option Care Health
OPCH
USD 4768 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
23,993
-2,644
| -10% | -USD 61.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2220
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4225 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
+12,365
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2221
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1033 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
6,850
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2222
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1185 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
6,537
-710
| -10% | -USD 54.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2223
Murphy Oil
MUR
USD 6302 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
15,378
-4,832
| -24% | -USD 185 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2224
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2318 M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
6,531
+508
| +8% | +USD 37.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2225
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 493 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
43,780
-9,420
| -18% | -USD 105 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.