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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 3862 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
6,227
+780
| +14% | +USD 69.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2227
Bruker
BRKR
USD 9363 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
+8,255
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2228
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2119 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
28,521
+17,852
| +167% | +USD 241 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2229
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
USD 274 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
42,100
+347
| +0.8% | +USD 3.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2230
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3267 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
+6,008
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2231
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4457 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
29,429
+8,602
| +41% | +USD 123 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2232
Weatherford International
WFRD
USD 6119 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
6,082
+856
| +16% | +USD 86.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2233
Hilltop Holdings
HTH
USD 2067 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
12,778
+3,797
| +42% | +USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2234
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.4 mil M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
18,155
+5,311
| +41% | +USD 146 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2235
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1471 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
5,582
-668
| -11% | -USD 64.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2236
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4879 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
12,835
-1,646
| -11% | -USD 66.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2237
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6161 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
+16,504
| Nuevas | +USD 513 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2238
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4014 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
18,985
-4,301
| -18% | -USD 137 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2239
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 329 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
6,347
-744
| -10% | -USD 56.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2240
IPG Photonics
IPGP
USD 2776 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
+4,192
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2241
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1622 M
| USD 491 k | ﹤0.01% |
3,356
-4,320
| -56% | -USD 597 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2242
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1447 M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
49,629
+20,187
| +69% | +USD 183 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2243
Certara
CERT
USD 1838 M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
74,316
+46,462
| +167% | +USD 262 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2244
Sunoco
SUN
USD 11.6 mil M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
+7,202
| Nuevas | +USD 479 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2245
Alkermes
ALKS
USD 7713 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
9,234
-2,312
| -20% | -USD 90.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2246
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1823 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
+25,841
| Nuevas | +USD 487 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2247
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.3 mil M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
+2,014
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2248
Circle Internet Group
CRCL
USD 17.4 mil M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
7,688
+1,318
| +21% | +USD 128 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2249
NetEase
NTES
USD 82.9 mil M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
3,752
-103,956
| -97% | -USD 12.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2250
Magnite
MGNI
USD 3932 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
+25,326
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.