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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Artisan Partners
APAM
USD 2745 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
13,446
-390
| -3% | -USD 14.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2277
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1720 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
4,593
+211
| +5% | +USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2278
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 888 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
19,120
+214
| +1% | +USD 4.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2279
ClearPoint Neuro
CLPT
USD 311 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
25,932
-29,438
| -53% | -USD 368 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2280
Coastal Financial
CCB
USD 656 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
5,968
-9,662
| -62% | -USD 726 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2281
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
USD 1058 M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
20,604
-116,236
| -85% | -USD 2.71 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2282
Easterly Government Properties
DEA
USD 1072 M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
18,503
+8,732
| +89% | +USD 205 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2283
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3593 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
13,562
+2,566
| +23% | +USD 80.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2284
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9356 M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
3,567
-5,918
| -62% | -USD 657 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2285
CoreCivic
CXW
USD 3063 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
+15,091
| Nuevas | +USD 342 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2286
Dynex Capital
DX
USD 2700 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
34,727
+22,958
| +195% | +USD 302 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2287
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4567 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
5,692
+45
| +0.8% | +USD 3.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2288
Gildan
GIL
USD 7521 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
8,868
+2,280
| +35% | +USD 131 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2289
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1048 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
+6,960
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2290
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4338 M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
3,975
+1,789
| +82% | +USD 198 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2291
Olin
OLN
USD 1998 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
22,898
+2,126
| +10% | +USD 55.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2292
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
USD 25.7 M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
11,600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2293
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4355 M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
+5,461
| Nuevas | +USD 439 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2294
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
USD 284 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
19,449
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2295
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 742 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
42,902
-132,399
| -76% | -USD 1.47 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2296
Asana
ASAN
USD 2553 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
+64,423
| Nuevas | +USD 433 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2297
Whirlpool
WHR
USD 1981 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
+11,376
| Nuevas | +USD 533 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2298
Roivant Sciences
ROIV
USD 26 mil M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
12,666
+4,148
| +49% | +USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2299
Strive Inc
ASST
USD 2631 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
41,041
+11,005
| +37% | +USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2300
Genmab
GMAB
USD 34.1 mil M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
16,297
-350
| -2% | -USD 9.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.