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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8190 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
23,658
-17,463
| -42% | -USD 313 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2327
Legend Biotech
LEGN
USD 3752 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
+15,097
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2328
Kearny Financial
KRNY
USD 583 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
46,067
+12,851
| +39% | +USD 106 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2329
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 4080 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
16,875
+4,310
| +34% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2330
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8392 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
3,268
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2331
Cactus
WHD
USD 4870 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
8,498
+1,891
| +29% | +USD 105 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2332
Kirby Corp
KEX
USD 6571 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
3,200
+481
| +18% | +USD 68.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2333
Range Resources
RRC
USD 12.1 mil M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
11,674
-15,120
| -56% | -USD 614 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2334
Grifois
GRFS
USD 5853 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
61,070
-9,075
| -13% | -USD 71.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2335
Hope Bancorp
HOPE
USD 1680 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
31,521
+3,831
| +14% | +USD 48 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2336
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 8093 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
1,405
-3,993
| -74% | -USD 1.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2337
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
USD 809 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
13,995
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2338
Provident Financial Services
PFS
USD 2996 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
18,156
-2,142
| -11% | -USD 48.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2339
Rapid7
RPD
USD 1040 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
+52,980
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2340
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4520 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
16,129
-486,332
| -97% | -USD 10.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2341
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8168 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
8,894
-3,615
| -29% | -USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2342
Honda
HMC
USD 42.9 mil M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
15,774
-26,083
| -62% | -USD 663 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2343
Prudential
PUK
USD 31.2 mil M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
15,939
+1,276
| +9% | +USD 37.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2344
Rimini Street
RMNI
USD 514 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
100,277
-18,614
| -16% | -USD 70.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2345
LENZ Therapeutics
LENZ
USD 129 M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
74,931
+37,672
| +101% | +USD 304 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2346
Versigent PLC
VGNT
USD 3017 M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
+10,129
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2347
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 352 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
15,812
-50
| -0.3% | -USD 1.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2348
Perrigo
PRGO
USD 2290 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
40,854
+27,914
| +216% | +USD 307 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2349
ICL Group
ICL
USD 5950 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
85,218
+18,279
| +27% | +USD 104 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2350
Kohl's
KSS
USD 2790 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
23,948
-83,287
| -78% | -USD 1.24 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.