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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Frontdoor
FTDR
USD 6562 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
5,807
+316
| +6% | +USD 20.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2302
Duolingo
DUOL
USD 7568 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
+3,888
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2303
Aura Minerals Inc
AUGO
USD 6524 M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
+7,080
| Nuevas | +USD 558 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2304
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
USD 2423 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
12,253
+9,057
| +283% | +USD 437 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2305
Boise Cascade
BCC
USD 2445 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
5,728
-463
| -7% | -USD 34.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2306
BILL Holdings
BILL
USD 4500 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
12,293
-64,043
| -84% | -USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2307
Organon & Co
OGN
USD 3643 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
32,772
-2,412
| -7% | -USD 28.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2308
GCM Grosvenor
GCMG
USD 774 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
+36,065
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2309
Belden
BDC
USD 3825 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
3,699
+1,406
| +61% | +USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2310
Sprott
SII
USD 2929 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
3,938
+120
| +3% | +USD 15.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2311
Evolent Health
EVH
USD 518 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
81,594
+66,687
| +447% | +USD 256 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2312
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 723 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
11,777
-1,431
| -11% | -USD 66.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2313
UL Solutions
ULS
USD 15.9 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
4,341
+1,254
| +41% | +USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2314
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
8,751
+1,568
| +22% | +USD 79.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2315
Cytokinetics
CYTK
USD 7479 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
5,161
-1,987
| -28% | -USD 143 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2316
Rogers Corp
ROG
USD 2170 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
+2,678
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2317
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2337 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
13,640
+359
| +3% | +USD 11.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2318
Saia
SAIA
USD 8855 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
1,040
+173
| +20% | +USD 76 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2319
Ingevity
NGVT
USD 2031 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
+5,865
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2320
Insperity
NSP
USD 1898 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
+10,595
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2321
Banco de Chile
BCH
USD 19.5 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
11,003
-1,978
| -15% | -USD 75.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2322
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
9,346
-2,155
| -19% | -USD 101 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2323
Evolus
EOLS
USD 450 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
63,003
-16,936
| -21% | -USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SILA
2324
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 437 k | ﹤0.01% |
+14,385
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2325
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
8,206
-14,554
| -64% | -USD 774 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.