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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
World Acceptance Corp
WRLD
USD 784 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
+2,145
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2252
Scholastic
SCHL
USD 731 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
+10,432
| Nuevas | +USD 428 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2253
First Bancorp
FBP
USD 3996 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
18,382
+536
| +3% | +USD 12.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2254
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8676 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
11,392
+4,661
| +69% | +USD 189 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2255
Hecla Mining
HL
USD 9364 M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
30,877
-14,825
| -32% | -USD 260 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2256
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2456 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
37,074
-5,844
| -14% | -USD 73.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2257
Sasol
SSL
USD 10.4 mil M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
48,279
+14,355
| +42% | +USD 181 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2258
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1011 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
+95,000
| Nuevas | +USD 477 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2259
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
9,065
+1,191
| +15% | +USD 58.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2260
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
USD 849 M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
55,539
+44,976
| +426% | +USD 378 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2261
NMI Holdings
NMIH
USD 3260 M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
11,489
+5,551
| +93% | +USD 212 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2262
OneSpaWorld
OSW
USD 3033 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
16,691
-10,741
| -39% | -USD 265 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2263
Arteris
AIP
USD 909 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
+9,690
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2264
National Bank Holdings
NBHC
USD 1683 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
+10,573
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2265
Kyndryl
KD
USD 3034 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
41,514
+30,386
| +273% | +USD 379 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2266
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 873 M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
7,495
+2,145
| +40% | +USD 132 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2267
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1612 M
| USD 468 k | ﹤0.01% |
20,969
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2268
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 566 M
| USD 468 k | ﹤0.01% |
4,389
-15
| -0.3% | -USD 1.55 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2269
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
USD 1091 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
+30,442
| Nuevas | +USD 438 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2270
RH
RH
USD 2895 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
2,835
+997
| +54% | +USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2271
COPT Defense Properties
CDP
USD 3788 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
12,815
-2,790
| -18% | -USD 90.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2272
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5340 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
9,657
+34
| +0.4% | +USD 1.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2273
Redwire
RDW
USD 2067 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
38,081
+27,400
| +257% | +USD 362 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2274
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2375 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
+3,265
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2275
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2833 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
5,695
+2,171
| +62% | +USD 168 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.