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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1042 M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
+5,353
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2352
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1733 M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
+3,196
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2353
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 267 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
+89,300
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2354
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 10.3 mil M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
+7,317
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2355
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 338 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
+8,530
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2356
Axogen
AXGN
USD 2986 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
+9,051
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2357
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 21.7 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
4,767
+1,665
| +54% | +USD 137 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2358
Neogen
NEOG
USD 2617 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
46,474
+3,859
| +9% | +USD 35.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2359
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1278 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
142,550
-392,114
| -73% | -USD 1.76 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2360
Bank First Corp
BFC
USD 1680 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
+2,808
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2361
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 313 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
8,848
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2362
Iris Energy
IREN
USD 8780 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
+9,075
| Nuevas | +USD 472 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2363
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8576 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
1,258
-9,648
| -88% | -USD 3.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2364
RxSight
RXST
USD 202 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
85,838
+54,806
| +177% | +USD 331 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2365
SailPoint Inc
SAIL
USD 11.3 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
+28,141
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2366
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2217 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
+11,294
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2367
Trip.com Group
TCOM
USD 25.9 mil M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
10,312
+319
| +3% | +USD 15.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2368
Materion
MTRN
USD 4557 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
+1,377
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2369
Worthington Steel
WS
USD 2155 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
12,184
-23
| -0.2% | -USD 882 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2370
Integra LifeSciences
IART
USD 1070 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
22,749
+9,120
| +67% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2371
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3306 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
+12,268
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2372
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1554 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
5,970
-1,870
| -24% | -USD 120 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2373
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9759 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
1,387
-38
| -3% | -USD 10.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2374
PureCycle Technologies
PCT
USD 653 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
50,125
-274,496
| -85% | -USD 2.46 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2375
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1553 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
7,736
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.