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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Immuneering
IMRX
USD 226 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
+77,090
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2402
TRI-Continental Corp
TY
USD 1832 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
11,138
-625
| -5% | -USD 21.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2403
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
USD 1650 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
14,359
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2404
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2412 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
27,420
+7,466
| +37% | +USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2405
Definitive Healthcare
DH
USD 121 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
+454,486
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2406
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 377 k | ﹤0.01% |
20,603
-2,899
| -12% | -USD 44.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2407
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4982 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
49,100
-2,738
| -5% | -USD 24 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2408
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 879 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
6,608
+6
| +0.1% | +USD 332 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2409
Avient
AVNT
USD 3985 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
+10,091
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2410
Globant
GLOB
USD 2063 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
12,929
+7,726
| +148% | +USD 309 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2411
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1192 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
+14,530
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2412
United Community Banks
UCB
USD 4538 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
+10,655
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2413
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 352 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
4,917
-2,691
| -35% | -USD 204 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2414
Redwood Trust
RWT
USD 407 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
78,650
-2,243
| -3% | -USD 12.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2415
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1248 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
13,224
-617
| -4% | -USD 17.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2416
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1334 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
1,903
-100
| -5% | -USD 18.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2417
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 451 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
47,309
+36,599
| +342% | +USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2418
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3011 M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
3,193
-540
| -14% | -USD 72 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2419
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8142 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
39,342
+5,531
| +16% | +USD 60.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2420
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.7 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
7,296
-213,602
| -97% | -USD 10.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2421
Cellebrite
CLBT
USD 3049 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
25,278
-44,998
| -64% | -USD 595 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2422
ProFrac Holding
ACDC
USD 796 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
+63,292
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2423
StoneX
SNEX
USD 6502 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
4,647
-1,880
| -29% | -USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2424
Sonos
SONO
USD 1861 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
26,998
-11,941
| -31% | -USD 175 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2425
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3363 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
3,542
+8
| +0.2% | +USD 800 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.