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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Peloton Interactive
PTON
USD 2500 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
59,916
+49,541
| +478% | +USD 267 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2452
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1137 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
+4,522
| Nuevas | +USD 374 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2453
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
15,093
-17,889
| -54% | -USD 419 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2454
Core Scientific
CORZ
USD 3789 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
+13,779
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2455
StandardAero Inc
SARO
USD 9143 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
11,746
-4,149
| -26% | -USD 109 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2456
Enel Chile
ENIC
USD 6004 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
78,025
+398
| +0.5% | +USD 1.75 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2457
Emera Inc
EMA
USD 15.6 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
6,602
+2,341
| +55% | +USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2458
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1381 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+5,964
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2459
Insteel Industries
IIIN
USD 518 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
11,567
-23,980
| -67% | -USD 687 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2460
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8301 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
7,179
-141
| -2% | -USD 7.04 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2461
Enovis
ENOV
USD 1567 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
16,864
-3,075
| -15% | -USD 72.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2462
GRAIL Inc
GRAL
USD 5460 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
5,108
-2,792
| -35% | -USD 164 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2463
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 329 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
3,300
+959
| +41% | +USD 103 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2464
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3882 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
5,340
+645
| +14% | +USD 41.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2465
Kite Realty
KRG
USD 5038 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
12,228
-2,765
| -18% | -USD 74.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2466
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7950 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
+3,684
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2467
Viper Energy
VNOM
USD 7826 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
8,138
-9,385
| -54% | -USD 433 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2468
WSFS Financial
WSFS
USD 3987 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
+4,490
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2469
Neptune Insurance Holdings
NP
USD 3856 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
10,922
-978
| -8% | -USD 26.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2470
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
USD 152 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
13,354
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2471
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1194 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
7,212
+2,193
| +44% | +USD 104 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2472
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2027 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
+16,855
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2473
Patrick Industries
PATK
USD 2531 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
3,810
+544
| +17% | +USD 51.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2474
UWM Holdings
UWMC
USD 1049 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
149,260
+102,974
| +222% | +USD 320 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2475
Wingstop
WING
USD 4417 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
1,965
+596
| +44% | +USD 93.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.