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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 796 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
6,525
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2502
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1065 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
2,145
+410
| +24% | +USD 57.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2503
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2504
Alamo Group
ALG
USD 1724 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
1,989
-36
| -2% | -USD 5.82 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2505
Cimpress
CMPR
USD 1392 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
+3,214
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2506
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3564 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
5,826
+663
| +13% | +USD 39.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2507
Nice
NICE
USD 5405 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
3,595
-3,107
| -46% | -USD 301 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2508
AppFolio
APPF
USD 7972 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
2,034
+540
| +36% | +USD 86.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2509
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 393 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
14,224
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2510
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1927 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
+4,445
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2511
Independent Bank Corp
IBCP
USD 811 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
+8,997
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2512
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1380 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
+8,442
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2513
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3822 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
29,927
-3,211
| -10% | -USD 34.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2514
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1640 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
4,151
-19
| -0.5% | -USD 1.44 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2515
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 48 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
1,132
+127
| +13% | +USD 37.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2516
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7771 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
+3,836
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2517
Fortis
FTS
USD 30.5 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
5,628
+490
| +10% | +USD 27.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2518
Enovix
ENVX
USD 555 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
53,055
+783
| +1% | +USD 5.19 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2519
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1741 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
6,119
+372
| +6% | +USD 23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2520
Interface
TILE
USD 1834 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
+8,866
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2521
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3493 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
5,663
+387
| +7% | +USD 27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2522
Ryanair
RYAAY
USD 30.8 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
4,911
+569
| +13% | +USD 33.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2523
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1698 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
21,370
-5,805
| -21% | -USD 84.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2524
Scorpio Tankers
STNG
USD 4192 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
+4,591
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2525
Lionsgate Studios
LION
USD 4322 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
20,697
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.