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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Joby Aviation
JOBY
USD 6019 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
34,306
+13,955
| +69% | +USD 135 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2552
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4238 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
9,992
+2,201
| +28% | +USD 67.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2553
Kelly Services Class A
KELYA
USD 489 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
24,906
+4,796
| +24% | +USD 49.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2554
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 678 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
7,300
-192
| -3% | -USD 7.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2555
CAE Inc
CAE
USD 8925 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
12,196
-2,246
| -16% | -USD 58.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2556
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1250 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
27,759
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2557
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 2707 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
11,148
-300
| -3% | -USD 8.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2558
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3580 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
8,225
-6,863
| -45% | -USD 289 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2559
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4103 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
+5,706
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2560
Gorman-Rupp
GRC
USD 1854 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
3,313
-411
| -11% | -USD 31.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2561
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4538 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
7,002
+1,064
| +18% | +USD 42 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2562
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4344 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
12,122
-12,062
| -50% | -USD 302 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2563
Minerals Technologies
MTX
USD 1922 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
+4,321
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2564
Schrodinger
SDGR
USD 2424 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
+18,639
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2565
Grocery Outlet
GO
USD 1389 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
30,298
+16,411
| +118% | +USD 135 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2566
Energy Recovery
ERII
USD 372 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
+33,464
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2567
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 405 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
34,002
+713
| +2% | +USD 5.52 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2568
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3182 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
+11,704
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2569
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3116 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
14,572
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2570
Compass
COMP
USD 7661 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
24,177
+4,287
| +22% | +USD 35.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2571
Rackspace Technology
RXT
USD 683 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
+45,539
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2572
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4041 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
3,842
-100
| -3% | -USD 7.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2573
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
USD 105 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+8,600
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2574
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 425 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
2,256
+527
| +30% | +USD 65.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2575
MediaAlpha
MAX
USD 851 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
23,451
+7,892
| +51% | +USD 74.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.