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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
ZTO Express
ZTO
USD 15.3 mil M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
15,186
+1,640
| +12% | +USD 39.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2477
Jackson Financial
JXN
USD 9117 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
3,309
-8,834
| -73% | -USD 957 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2478
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 832 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
2,801
-594
| -17% | -USD 76 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2479
Vista Energy
VIST
USD 6149 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
5,293
+11
| +0.2% | +USD 774 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2480
McGraw Hill
MH
USD 2059 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
+35,519
| Nuevas | +USD 428 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2481
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.5 mil M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
1,157
-1,013
| -47% | -USD 286 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2482
Interparfums
IPAR
USD 4342 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
+3,002
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2483
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
USD 125 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
5,224
-170
| -3% | -USD 10.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2484
BW LPG
BWLP
USD 3282 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
19,194
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2485
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
USD 33.9 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
10,270
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2486
Celsius Holdings
CELH
USD 8218 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
11,416
+1,551
| +16% | +USD 48.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2487
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1777 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
3,644
+144
| +4% | +USD 12.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2488
Ormat Technologies
ORA
USD 5682 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
3,063
+164
| +6% | +USD 20.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2489
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 487 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
+21,903
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2490
TripAdvisor
TRIP
USD 835 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
24,254
+11,536
| +91% | +USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2491
Skydance Corporation
SKYD
USD 40.5 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
33,707
-15,608
| -32% | -USD 164 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2492
Independence Realty Trust
IRT
USD 3550 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
19,805
-200,913
| -91% | -USD 3.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2493
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2579 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
+8,569
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2494
Armour Residential REIT
ARR
USD 1754 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
19,031
+6,822
| +56% | +USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2495
NeoGenomics
NEO
USD 2194 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
+22,747
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2496
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4128 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
+8,331
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2497
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3444 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
+4,622
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2498
Scholar Rock
SRRK
USD 5846 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
6,006
+990
| +20% | +USD 47.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2499
ProShares Ultra MidCap400
MVV
USD 150 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
3,586
+4
| +0.1% | +USD 336 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2500
Sotera Health
SHC
USD 4647 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
18,598
+5,521
| +42% | +USD 87 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.