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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,5 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
59.916
+49.541
| +478% | +US$ 267 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2452
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,14 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
+4.522
| Nova | +US$ 374 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2453
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
15.093
-17.889
| -54% | -US$ 419 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2454
Core Scientific
CORZ
US$ 3,79 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
+13.779
| Nova | +US$ 324 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2455
StandardAero Inc
SARO
US$ 9,14 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
11.746
-4.149
| -26% | -US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2456
Enel Chile
ENIC
US$ 6 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
78.025
+398
| +0,5% | +US$ 1,75 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2457
Emera Inc
EMA
US$ 15,6 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
6.602
+2.341
| +55% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2458
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,38 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+5.964
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2459
Insteel Industries
IIIN
US$ 518 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
11.567
-23.980
| -67% | -US$ 687 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2460
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,3 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
7.179
-141
| -2% | -US$ 7,04 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2461
Enovis
ENOV
US$ 1,57 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
16.864
-3.075
| -15% | -US$ 72,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2462
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,46 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
5.108
-2.792
| -35% | -US$ 164 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2463
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 329 mi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
3.300
+959
| +41% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2464
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,88 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
5.340
+645
| +14% | +US$ 41,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2465
Kite Realty
KRG
US$ 5,04 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
12.228
-2.765
| -18% | -US$ 74,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2466
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,95 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
+3.684
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2467
Viper Energy
VNOM
US$ 7,83 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
8.138
-9.385
| -54% | -US$ 433 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2468
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,99 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
+4.490
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2469
Neptune Insurance Holdings
NP
US$ 3,86 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
10.922
-978
| -8% | -US$ 26,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2470
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
US$ 152 mi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
13.354
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2471
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,19 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
7.212
+2.193
| +44% | +US$ 104 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2472
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,03 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
+16.855
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2473
Patrick Industries
PATK
US$ 2,53 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
3.810
+544
| +17% | +US$ 51,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2474
UWM Holdings
UWMC
US$ 1,05 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
149.260
+102.974
| +222% | +US$ 320 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2475
Wingstop
WING
US$ 4,42 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
1.965
+596
| +44% | +US$ 93,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.