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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6916 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
24,219
-7,620
| -24% | -USD 130 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2377
Novanta
NOVT
USD 4985 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
2,499
+110
| +5% | +USD 15.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2378
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1300 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
2,672
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2379
IHS Holding
IHS
USD 2852 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
49,156
+4,156
| +9% | +USD 34.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2380
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 217 M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
278,520
+67,506
| +32% | +USD 83.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2381
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1118 M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
4,939
+1,327
| +37% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2382
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18.1 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
7,866
-427
| -5% | -USD 21.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2383
Sonic Automotive
SAH
USD 1985 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
4,752
-1,521
| -24% | -USD 117 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2384
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2244 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
26,558
+15,657
| +144% | +USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2385
XP
XP
USD 7500 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
+24,723
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2386
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.8 mil M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
29,811
+8,711
| +41% | +USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2387
Gentherm
THRM
USD 1614 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
11,780
+3,565
| +43% | +USD 115 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2388
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
USD 308 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
7,905
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2389
First Merchants
FRME
USD 2574 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
+9,137
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2390
Cheniere Energy
CQP
USD 27.7 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
6,527
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2391
SiriusPoint
SPNT
USD 3052 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
16,557
+5,581
| +51% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2392
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
USD 90.2 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
170,916
+1,380
| +0.8% | +USD 3.45 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2393
CF Bankshares
CFBK
USD 234 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
12,084
+269
| +2% | +USD 7.81 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2394
Design Therapeutics
DSGN
USD 605 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
27,169
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2395
Grab
GRAB
USD 14.2 mil M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
103,668
-44,049
| -30% | -USD 160 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2396
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 309 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
5,043
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2397
Itaú Unibanco
ITUB
USD 80.4 mil M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
47,753
-5,637
| -11% | -USD 46.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2398
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
USD 108 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2399
V2X
VVX
USD 2320 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
+5,179
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2400
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1285 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
24,084
-141
| -0.6% | -USD 2.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.