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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
XPeng
XPEV
USD 9062 M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
40,203
-590
| -1% | -USD 9.36 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2177
Oscar Health
OSCR
USD 9923 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
18,589
-95,563
| -84% | -USD 2.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2178
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1832 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
3,178
-242
| -7% | -USD 38.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2179
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 16.9 mil M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
3,461
+351
| +11% | +USD 45.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2180
Cannae Holdings
CNNE
USD 739 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
36,732
-428
| -1% | -USD 5.82 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2181
Grupo Cibest SA
CIB
USD 20.9 mil M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
+6,642
| Nuevas | +USD 480 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2182
Pagaya Technologies
PGY
USD 1418 M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
+28,912
| Nuevas | +USD 410 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2183
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 12.6 mil M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
5,451
+3
| +0.1% | +USD 258 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2184
Columbia Sportswear
COLM
USD 3608 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
8,528
+1,742
| +26% | +USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2185
Peabody Energy
BTU
USD 2122 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
22,739
-1,737
| -7% | -USD 46.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2186
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5218 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
12,993
-31,634
| -71% | -USD 1.28 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2187
Skeena Resources
SKE
USD 3636 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
19,617
-17,597
| -47% | -USD 529 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2188
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
USD 2267 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
+9,960
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2189
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1413 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
20,865
+1,974
| +10% | +USD 50 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2190
Bread Financial
BFH
USD 3717 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
4,816
+377
| +8% | +USD 33.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2191
Kemper
KMPR
USD 2021 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
19,350
-64,319
| -77% | -USD 1.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2192
Biohaven
BHVN
USD 2125 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
+35,008
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2193
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
USD 391 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
40,666
+10,666
| +36% | +USD 136 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2194
American Assets Trust
AAT
USD 1320 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
+21,055
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2195
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8014 M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
11,366
+474
| +4% | +USD 21.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2196
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2810 M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
10,000
-2,559
| -20% | -USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2197
Anika Therapeutics
ANIK
USD 185 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
35,415
+2,192
| +7% | +USD 32.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2198
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 894 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
11,831
+6,676
| +130% | +USD 302 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2199
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
6,600
+427
| +7% | +USD 31.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2200
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1762 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
+13,341
| Nuevas | +USD 489 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.