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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
California Resources
CRC
USD 4050 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
11,799
+4,479
| +61% | +USD 276 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2077
Tradeweb Markets
TW
USD 26.9 mil M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
6,258
+4,317
| +222% | +USD 468 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2078
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3571 M
| USD 623 k | ﹤0.01% |
497
-51
| -9% | -USD 62.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2079
Aecom
ACM
USD 8587 M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
8,913
-71,290
| -89% | -USD 5.46 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2080
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2225 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
48,843
-11,867
| -20% | -USD 149 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2081
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 911 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
12,641
-1,820
| -13% | -USD 89.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2082
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1248 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
5,429
-3,975
| -42% | -USD 433 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2083
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2869 M
| USD 616 k | ﹤0.01% |
16,244
-3,170
| -16% | -USD 121 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2084
On Holding
ONON
USD 12.5 mil M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
17,295
-25,660
| -60% | -USD 938 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2085
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 566 M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
8,976
+3,510
| +64% | +USD 248 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2086
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1664 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
7,377
+1,097
| +17% | +USD 88.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2087
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
USD 1909 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
+30,339
| Nuevas | +USD 567 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2088
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 19.3 mil M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
+3,021
| Nuevas | +USD 533 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2089
Worthington Enterprises
WOR
USD 3016 M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
11,332
-486
| -4% | -USD 27.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2090
Agree Realty
ADC
USD 9167 M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
7,990
-40,790
| -84% | -USD 3.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2091
Tyler Technologies
TYL
USD 17.1 mil M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
2,068
-4,335
| -68% | -USD 1.37 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2092
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1706 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
6,252
-124
| -2% | -USD 11.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2093
TeraWulf
WULF
USD 5030 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
24,433
+12,657
| +107% | +USD 291 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2094
Western Midstream Partners
WES
USD 16.5 mil M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
13,745
-8,526
| -38% | -USD 367 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2095
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 12.1 mil M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
34,521
+2,012
| +6% | +USD 31.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2096
Universal Display
OLED
USD 3923 M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
6,927
-133,967
| -95% | -USD 12.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2097
Pinduoduo
PDD
USD 119 mil M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
7,856
-1,345
| -15% | -USD 124 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2098
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2995 M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
+24,623
| Nuevas | +USD 599 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2099
Televisa
TV
USD 2467 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
220,000
-17,022
| -7% | -USD 48.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2100
FuboTV Inc
FUBO
USD 232 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
64,697
-94,024
| -59% | -USD 1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.