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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
James Hardie Industries
JHX
USD 16.7 mil M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
27,010
+15,139
| +128% | +USD 333 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2002
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2005 M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
4,285
-521
| -11% | -USD 99.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2003
Millicom
TIGO
USD 15.1 mil M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
8,230
+3,367
| +69% | +USD 284 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2004
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 706 k | ﹤0.01% |
9,841
-72,920
| -88% | -USD 4.63 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2005
Quaker Houghton
KWR
USD 2639 M
| USD 705 k | ﹤0.01% |
4,437
-185
| -4% | -USD 26 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2006
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2053 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
25,438
-1,700
| -6% | -USD 44.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2007
GameStop
GME
USD 12.8 mil M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
31,869
-50,790
| -61% | -USD 1.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2008
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 756 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
+21,045
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2009
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9952 M
| USD 702 k | ﹤0.01% |
6,644
+266
| +4% | +USD 25.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2010
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4146 M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
46,831
+493
| +1% | +USD 6.99 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2011
ESCO Technologies
ESE
USD 6248 M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
1,998
-695
| -26% | -USD 217 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2012
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
6,101
+550
| +10% | +USD 68.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2013
CareDx
CDNA
USD 4314 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
+24,450
| Nuevas | +USD 532 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2014
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7683 M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
14,814
-12,698
| -46% | -USD 571 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2015
Everus Construction Group
ECG
USD 4530 M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
4,186
-230
| -5% | -USD 33.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2016
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 695 k | ﹤0.01% |
20,884
+4,067
| +24% | +USD 159 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2017
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1949 M
| USD 694 k | ﹤0.01% |
24,907
-21,683
| -47% | -USD 619 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2018
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3418 M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
9,211
-406
| -4% | -USD 29.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2019
Home BancShares
HOMB
USD 5970 M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
24,098
-7,273
| -23% | -USD 198 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2020
Valvoline
VVV
USD 4500 M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
17,395
-14,819
| -46% | -USD 515 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2021
Nelnet
NNI
USD 4426 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
+5,155
| Nuevas | +USD 683 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2022
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 952 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
16,028
+3,197
| +25% | +USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2023
Sterling Infrastructure
STRL
USD 9532 M
| USD 685 k | ﹤0.01% |
816
-69
| -8% | -USD 48.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2024
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3966 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
8,281
+557
| +7% | +USD 43.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2025
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1671 M
| USD 683 k | ﹤0.01% |
39,797
-5,377
| -12% | -USD 95.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.