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Corient Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$722億
売買回転率
20.47%
推定1年リターン
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.4%
1年予想リターン
+27.85%
3年間の予想リターン
+84.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$722億
運用資産残高の伸び率
+$23.5億
(+3.4%)
資金フロー
-$69.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.82%
保有額
3,273
新規
439
買い増し
1,219
減少
1,294
解消
231
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3.13億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.47億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.46億 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$1.26億 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$9442万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$4.49億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3.92億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3.75億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.31億 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3.3億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 19.67% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.58% |
| 5 | ヘルスケア | 7.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
James Hardie Industries
JHX
$165億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
27,010
+15,139
| +128% | +$33.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2002
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$19.9億
| $70.7万 | ﹤0.01% |
4,285
-521
| -11% | -$9.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2003
Millicom
TIGO
$150億
| $70.7万 | ﹤0.01% |
8,230
+3,367
| +69% | +$28.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2004
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $70.6万 | ﹤0.01% |
9,841
-72,920
| -88% | -$463万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2005
Quaker Houghton
KWR
$26.8億
| $70.5万 | ﹤0.01% |
4,437
-185
| -4% | -$2.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2006
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.7億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
25,438
-1,700
| -6% | -$4.46万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2007
GameStop
GME
$129億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
31,869
-50,790
| -61% | -$116万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2008
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$7.53億
| $70.3万 | ﹤0.01% |
+21,045
| 新規 | +$65.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2009
Liberty Live Group Series C
LLYVK
$100億
| $70.2万 | ﹤0.01% |
6,644
+266
| +4% | +$2.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2010
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.6億
| $70万 | ﹤0.01% |
46,831
+493
| +1% | +$6,989 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2011
ESCO Technologies
ESE
$62億
| $70万 | ﹤0.01% |
1,998
-695
| -26% | -$21.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2012
Baidu
BIDU
$272億
| $69.7万 | ﹤0.01% |
6,101
+550
| +10% | +$6.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2013
CareDx
CDNA
$42.6億
| $69.7万 | ﹤0.01% |
+24,450
| 新規 | +$53.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2014
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$77.2億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
14,814
-12,698
| -46% | -$57.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2015
Everus Construction Group
ECG
$45.5億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
4,186
-230
| -5% | -$3.37万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2016
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $69.5万 | ﹤0.01% |
20,884
+4,067
| +24% | +$15.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2017
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.5億
| $69.4万 | ﹤0.01% |
24,907
-21,683
| -47% | -$61.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2018
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.3億
| $69.3万 | ﹤0.01% |
9,211
-406
| -4% | -$2.92万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2019
Home BancShares
HOMB
$60.2億
| $68.8万 | ﹤0.01% |
24,098
-7,273
| -23% | -$19.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2020
Valvoline
VVV
$45.8億
| $68.8万 | ﹤0.01% |
17,395
-14,819
| -46% | -$51.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2021
Nelnet
NNI
$44.5億
| $68.7万 | ﹤0.01% |
+5,155
| 新規 | +$68.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2022
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $68.7万 | ﹤0.01% |
16,028
+3,197
| +25% | +$14.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2023
Sterling Infrastructure
STRL
$92.7億
| $68.5万 | ﹤0.01% |
816
-69
| -8% | -$4.84万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2024
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.8億
| $68.4万 | ﹤0.01% |
8,281
+557
| +7% | +$4.35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2025
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.9億
| $68.3万 | ﹤0.01% |
39,797
-5,377
| -12% | -$9.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Corient Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Corient Private Wealthは3,273銘柄を保有し、保有額は$722億でした。前四半期の$699億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Corient Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$69.1億を引き出し、231銘柄のポジションを解消し、1,294銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMasimoで、推定 $5720万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Corient Private Wealthは$5670万相当のPowerlaw Corpの新規ポジションを取りました。
- Corient Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPowerlaw Corpで、株数は3,862,217株、評価額は$5670万でした。
- Corient Private Wealthは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.13億でした。
- Corient Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$4.49億相当を減らしました。
- Corient Private Wealthは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Corient Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$722億のポートフォリオの27%を占めています。
- Corient Private Wealthは2026年第2四半期に新たに439件のポジションを取り、231件のポジションを解消しました。
- Corient Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$722億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCorient Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。