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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
James Hardie Industries
JHX
US$ 17,4 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
27.010
+15.139
| +128% | +US$ 333 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2002
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 1,96 bi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
4.285
-521
| -11% | -US$ 99,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2003
Millicom
TIGO
US$ 14,6 bi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
8.230
+3.367
| +69% | +US$ 284 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2004
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
9.841
-72.920
| -88% | -US$ 4,63 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2005
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,71 bi
| US$ 705 mil | ﹤0,01% |
4.437
-185
| -4% | -US$ 26 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2006
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,03 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
25.438
-1.700
| -6% | -US$ 44,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2007
GameStop
GME
US$ 12,8 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
31.869
-50.790
| -61% | -US$ 1,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2008
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 727 mi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
+21.045
| Nova | +US$ 654 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2009
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,8 bi
| US$ 702 mil | ﹤0,01% |
6.644
+266
| +4% | +US$ 25,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2010
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,19 bi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
46.831
+493
| +1% | +US$ 6,99 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2011
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,23 bi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
1.998
-695
| -26% | -US$ 217 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2012
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
6.101
+550
| +10% | +US$ 68,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2013
CareDx
CDNA
US$ 4,24 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
+24.450
| Nova | +US$ 532 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2014
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,64 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
14.814
-12.698
| -46% | -US$ 571 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2015
Everus Construction Group
ECG
US$ 4,38 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
4.186
-230
| -5% | -US$ 33,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2016
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
20.884
+4.067
| +24% | +US$ 159 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2017
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,94 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
24.907
-21.683
| -47% | -US$ 619 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2018
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,37 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
9.211
-406
| -4% | -US$ 29,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2019
Home BancShares
HOMB
US$ 6,06 bi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
24.098
-7.273
| -23% | -US$ 198 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2020
Valvoline
VVV
US$ 4,6 bi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
17.395
-14.819
| -46% | -US$ 515 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2021
Nelnet
NNI
US$ 4,66 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
+5.155
| Nova | +US$ 683 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2022
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 939 mi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
16.028
+3.197
| +25% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2023
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,83 bi
| US$ 685 mil | ﹤0,01% |
816
-69
| -8% | -US$ 48,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2024
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,93 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
8.281
+557
| +7% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2025
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,72 bi
| US$ 683 mil | ﹤0,01% |
39.797
-5.377
| -12% | -US$ 95,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.