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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Champion Homes
SKY
US$ 4,6 bi
| US$ 737 mil | ﹤0,01% |
8.362
-17.351
| -67% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1977
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,53 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
14.287
+4.099
| +40% | +US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1978
United Bankshares
UBSI
US$ 6,57 bi
| US$ 734 mil | ﹤0,01% |
15.960
+7.358
| +86% | +US$ 322 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1979
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 656 mi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
+14.698
| Nova | +US$ 665 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1980
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,75 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
12.308
+6.415
| +109% | +US$ 337 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1981
Steven Madden
SHOO
US$ 3,18 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
17.404
-712
| -4% | -US$ 28,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1982
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,67 bi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
8.906
+148
| +2% | +US$ 12 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1983
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 336 mi
| US$ 729 mil | ﹤0,01% |
91.042
+10.099
| +12% | +US$ 86,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1984
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,42 bi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
6.301
+280
| +5% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1985
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,56 bi
| US$ 726 mil | ﹤0,01% |
13.801
+5.615
| +69% | +US$ 294 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1986
Sanmina
SANM
US$ 8,87 bi
| US$ 725 mil | ﹤0,01% |
2.866
-975
| -25% | -US$ 214 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1987
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,04 bi
| US$ 723 mil | ﹤0,01% |
+49.853
| Nova | +US$ 916 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1988
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,07 bi
| US$ 721 mil | ﹤0,01% |
7.899
+820
| +12% | +US$ 68,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1989
Matador Resources
MTDR
US$ 7,53 bi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
14.436
-280
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1990
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 11 bi
| US$ 718 mil | ﹤0,01% |
25.279
-160
| -0,6% | -US$ 4,55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1991
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,92 bi
| US$ 717 mil | ﹤0,01% |
58.889
+45.358
| +335% | +US$ 494 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1992
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 951 mi
| US$ 717 mil | ﹤0,01% |
43.946
+23.938
| +120% | +US$ 342 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1993
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| US$ 716 mil | ﹤0,01% |
24.258
+4.459
| +23% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1994
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,69 bi
| US$ 715 mil | ﹤0,01% |
67.330
+10.485
| +18% | +US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1995
Dillards
DDS
US$ 10 bi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
1.352
-388
| -22% | -US$ 224 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1996
TAT Technologies
TATT
US$ 413 mi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
+14.750
| Nova | +US$ 592 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1997
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 733 mi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
20.430
-6.809
| -25% | -US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1998
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,17 bi
| US$ 709 mil | ﹤0,01% |
48.776
-1.922
| -4% | -US$ 28 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1999
Quanex
NX
US$ 947 mi
| US$ 709 mil | ﹤0,01% |
38.077
+5.922
| +18% | +US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2000
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,98 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
7.869
+3.630
| +86% | +US$ 308 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.