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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Champion Homes
SKY
USD 4598 M
| USD 737 k | ﹤0.01% |
8,362
-17,351
| -67% | -USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1977
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4529 M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
14,287
+4,099
| +40% | +USD 209 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1978
United Bankshares
UBSI
USD 6566 M
| USD 734 k | ﹤0.01% |
15,960
+7,358
| +86% | +USD 322 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1979
Lincoln Educational Services
LINC
USD 656 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
+14,698
| Nuevas | +USD 665 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1980
Virtu Financial
VIRT
USD 4747 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
12,308
+6,415
| +109% | +USD 337 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1981
Steven Madden
SHOO
USD 3183 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
17,404
-712
| -4% | -USD 28.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1982
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2674 M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
8,906
+148
| +2% | +USD 12 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1983
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 336 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
91,042
+10,099
| +12% | +USD 86.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1984
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1419 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
6,301
+280
| +5% | +USD 29.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1985
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3557 M
| USD 726 k | ﹤0.01% |
13,801
+5,615
| +69% | +USD 294 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1986
Sanmina
SANM
USD 8874 M
| USD 725 k | ﹤0.01% |
2,866
-975
| -25% | -USD 214 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1987
Energy Fuels
UUUU
USD 2042 M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
+49,853
| Nuevas | +USD 916 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1988
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1065 M
| USD 721 k | ﹤0.01% |
7,899
+820
| +12% | +USD 68.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1989
Matador Resources
MTDR
USD 7534 M
| USD 719 k | ﹤0.01% |
14,436
-280
| -2% | -USD 15.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1990
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 11 mil M
| USD 718 k | ﹤0.01% |
25,279
-160
| -0.6% | -USD 4.55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1991
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2916 M
| USD 717 k | ﹤0.01% |
58,889
+45,358
| +335% | +USD 494 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1992
SI-BONE Inc
SIBN
USD 951 M
| USD 717 k | ﹤0.01% |
43,946
+23,938
| +120% | +USD 342 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1993
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2789 M
| USD 716 k | ﹤0.01% |
24,258
+4,459
| +23% | +USD 114 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1994
Huntsman Corp
HUN
USD 1691 M
| USD 715 k | ﹤0.01% |
67,330
+10,485
| +18% | +USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1995
Dillards
DDS
USD 10 mil M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
1,352
-388
| -22% | -USD 224 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1996
TAT Technologies
TATT
USD 413 M
| USD 711 k | ﹤0.01% |
+14,750
| Nuevas | +USD 592 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1997
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 733 M
| USD 710 k | ﹤0.01% |
20,430
-6,809
| -25% | -USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1998
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2174 M
| USD 709 k | ﹤0.01% |
48,776
-1,922
| -4% | -USD 28 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1999
Quanex
NX
USD 947 M
| USD 709 k | ﹤0.01% |
38,077
+5,922
| +18% | +USD 109 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2000
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6978 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
7,869
+3,630
| +86% | +USD 308 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.