Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 헬스케어 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$9.48억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
35,569
-15,318
| -30% | -US$29.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2027
Harley-Davidson
HOG
US$32.5억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
27,833
+12,098
| +77% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2028
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$68만 | ﹤0.01% |
+5,122
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2029
Aegon
AEG
US$119억
| US$68만 | ﹤0.01% |
80,289
+16,635
| +26% | +US$13.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2030
LGI Homes
LGIH
US$10.3억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
10,648
+5,116
| +92% | +US$24.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2031
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.5억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
5,934
-3,257
| -35% | -US$36.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2032
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$12.6억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
17,024
+248
| +1% | +US$1.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2033
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.6억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
68,452
-1,054
| -2% | -US$9.9천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2034
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
13,700
-10,934
| -44% | -US$53.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2035
FLEX LNG
FLNG
US$15.3억
| US$67만 | ﹤0.01% |
23,868
+532
| +2% | +US$1.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2036
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2.28억
| US$67만 | ﹤0.01% |
147,152
+56,152
| +62% | +US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2037
Mitek Systems
MITK
US$8.15억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
+33,177
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2038
Golar LNG
GLNG
US$47.2억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
13,384
-29
| -0.2% | -US$1.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2039
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
1,068
+158
| +17% | +US$8.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2040
LandBridge Corporation
LB
US$24.8억
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
8,397
-293
| -3% | -US$2.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2041
Toast
TOST
US$183억
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
23,897
-6,035
| -20% | -US$15.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2042
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
5,521
-838
| -13% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2043
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.68억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
13,445
-743
| -5% | -US$3.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2044
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
8,762
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2045
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
18,166
-13,419
| -42% | -US$50.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2046
Summit Hotel Properties
INN
US$7.68억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
94,351
+80,748
| +594% | +US$44.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2047
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8억
| US$66만 | ﹤0.01% |
4,573
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2048
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.7억
| US$66만 | ﹤0.01% |
36,712
+26,880
| +273% | +US$50.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2049
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.8억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
29,895
-4,515
| -13% | -US$10만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2050
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.9억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
32,268
+15,410
| +91% | +US$26.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth 측은 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$69.1억 규모를 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth 측은 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp 주식으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- Corient Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27% 비중을 차지해요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.