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Corient Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
72,2 Mrd. $
Umschlag
20,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,85 %
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,35 Mrd. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
-6,91 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,82 %
Position
3.273
Neu
439
Aufgestockt
1.219
Reduziert
1.294
Geschlossen
231
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+313 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+247 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+126 Mio. $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+94,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+449 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+392 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+375 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+331 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+330 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 19,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Industrie | 7,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
955 Mio. $
| 682.210 $ | ﹤0,01 % |
35.569
-15.318
| -30 % | -296.362 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2027
Harley-Davidson
HOG
3,46 Mrd. $
| 680.806 $ | ﹤0,01 % |
27.833
+12.098
| +77 % | +290.717 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2028
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 679.844 $ | ﹤0,01 % |
+5.122
| Neu | +461.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2029
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 679.678 $ | ﹤0,01 % |
80.289
+16.635
| +26 % | +137.076 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2030
LGI Homes
LGIH
1,07 Mrd. $
| 678.067 $ | ﹤0,01 % |
10.648
+5.116
| +92 % | +244.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2031
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,77 Mrd. $
| 675.500 $ | ﹤0,01 % |
5.934
-3.257
| -35 % | -363.557 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2032
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,29 Mrd. $
| 672.960 $ | ﹤0,01 % |
17.024
+248
| +1 % | +11.018 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2033
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
| 671.514 $ | ﹤0,01 % |
68.452
-1.054
| -2 % | -9.880 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2034
The Greenbrier Companies
GBX
1,28 Mrd. $
| 671.440 $ | ﹤0,01 % |
13.700
-10.934
| -44 % | -537.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2035
FLEX LNG
FLNG
1,51 Mrd. $
| 669.737 $ | ﹤0,01 % |
23.868
+532
| +2 % | +16.450 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2036
TriSalus Life Sciences
TLSI
227 Mio. $
| 669.542 $ | ﹤0,01 % |
147.152
+56.152
| +62 % | +223.120 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2037
Mitek Systems
MITK
826 Mio. $
| 667.854 $ | ﹤0,01 % |
+33.177
| Neu | +514.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2038
Golar LNG
GLNG
4,66 Mrd. $
| 667.054 $ | ﹤0,01 % |
13.384
-29
| -0,2 % | -1.533 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2039
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,46 Mrd. $
| 666.112 $ | ﹤0,01 % |
1.068
+158
| +17 % | +82.768 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2040
LandBridge Corporation
LB
2,47 Mrd. $
| 665.363 $ | ﹤0,01 % |
8.397
-293
| -3 % | -20.119 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2041
Toast
TOST
19,5 Mrd. $
| 664.940 $ | ﹤0,01 % |
23.897
-6.035
| -20 % | -157.374 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2042
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 663.790 $ | ﹤0,01 % |
5.521
-838
| -13 % | -101.296 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2043
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
767 Mio. $
| 663.377 $ | ﹤0,01 % |
13.445
-743
| -5 % | -36.328 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2044
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 662.933 $ | ﹤0,01 % |
8.762
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2045
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,3 Mrd. $
| 662.698 $ | ﹤0,01 % |
18.166
-13.419
| -42 % | -501.373 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2046
Summit Hotel Properties
INN
779 Mio. $
| 661.402 $ | ﹤0,01 % |
94.351
+80.748
| +594 % | +445.777 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2047
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,4 Mrd. $
| 659.870 $ | ﹤0,01 % |
4.573
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2048
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,97 Mrd. $
| 659.713 $ | ﹤0,01 % |
36.712
+26.880
| +273 % | +508.395 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2049
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| 658.886 $ | ﹤0,01 % |
29.895
-4.515
| -13 % | -99.869 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2050
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,92 Mrd. $
| 658.063 $ | ﹤0,01 % |
32.268
+15.410
| +91 % | +266.081 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Corient Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient Private Wealth 3.273 Positionen im Wert von 72,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 69,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Corient Private Wealth zog im Q2 2026 netto 6,91 Mrd. $ ab, schloss 231 Positionen und reduzierte 1.294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Masimo – eine Position im geschätzten Wert von 57,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient Private Wealth eine neue Position in Powerlaw Corp im Wert von 56,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Corient Private Wealth im Q2 2026 war Powerlaw Corp: 3.862.217 Aktien im Wert von 56,7 Mio. $.
- Corient Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
- Corient Private Wealth hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient Private Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mrd. $ aus.
- Corient Private Wealth eröffnete 439 neue Positionen und schloss 231 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 72,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Corient Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .