de CGN Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de CGN Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 281 k	Comprar	4,025 +8	+0.2%	+USD 535	0.02%	281
2026 Q1	USD 251 k	Vender	4,017 -948	-19%	-USD 60.2 k	0.02%	291
2025 Q4	USD 296 k	Vender	4,965 -104	-2%	-USD 6.07 k	0.02%	274
2025 Q3	USD 295 k	Mantener	5,069	–	–	0.02%	266
2025 Q2	USD 274 k	Vender	5,069 -592	-10%	-USD 30.2 k	0.02%	269
2025 Q1	USD 291 k	Comprar	+5,661	Nuevas	+USD 312 k	0.03%	262
2023 Q4	–	Vender	-4,559	Cerradas	-USD 208 k	–	246
2023 Q3	USD 208 k	Mantener	4,559	–	–	0.03%	250
2023 Q2	USD 211 k	Comprar	+4,559	Nuevas	+USD 200 k	0.03%	220
2022 Q3	–	Vender	-5,342	Cerradas	-USD 215 k	–	226
2022 Q2	USD 215 k	Vender	5,342 -800	-13%	-USD 35.1 k	0.06%	199
2022 Q1	USD 286 k	Vender	6,142 -1,503	-20%	-USD 70 k	0.07%	187
2021 Q4	USD 363 k	Comprar	7,645 +1,120	+17%	+USD 52.6 k	0.09%	172
2021 Q3	USD 290 k	Mantener	6,525	–	–	0.09%	166
2021 Q2	USD 292 k	Comprar	+6,525	Nuevas	+USD 293 k	0.09%	174

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CGN Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

CGN Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 535 y elevar la posición a 4,025 acciones con un valor de USD 281 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #281.

CGN Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 363 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, CGN Advisors tenía 4,025 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 281 k.
CGN Advisors compró 8 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 535.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de CGN Advisors en T2 2026 y fue su posición número 281.
CGN Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de CGN Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 363 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de CGN Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.