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Caldwell Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1237 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 7.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.49%
Posición
851
Nuevas
67
Aumentadas
176
Reducidas
255
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.26 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.54% |
| 2 | Tecnología | 22.53% |
| 3 | Finanzas | 10.01% |
| 4 | Industriales | 7.61% |
| 5 | Atención médica | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Versant Media Group
VSNT
USD 4421 M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
143
-44
| -24% | -USD 1.77 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
727
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
728
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
729
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 4.84 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
730
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
731
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 418 M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
732
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
733
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 4.29 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
734
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 4.24 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
735
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 4.24 k | ﹤0.01% |
222
+46
| +26% | +USD 811 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
736
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
82
+12
| +17% | +USD 587 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Aegon
AEG
USD 12.3 mil M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
469
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
738
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
739
InvenTrust Properties
IVT
USD 2345 M
| USD 3.75 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
740
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
741
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
182
+52
| +40% | +USD 1.06 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
742
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3736 M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
743
Integra LifeSciences
IART
USD 1027 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
744
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
745
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 321 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
746
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
747
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
748
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
749
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
20
+9
| +82% | +USD 1.54 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
750
Gentherm
THRM
USD 1582 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Caldwell Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust mantenía 851 posiciones por un valor de USD 1237 M, un aumento de 10% frente a los USD 1119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caldwell Trust muestra 67 nuevos, Aumentaron 176, 255 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 11,143 acciones con un valor de USD 2.46 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 5.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Caldwell Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 11,143 acciones por un valor de USD 2.46 M.
- Caldwell Trust fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Caldwell Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
- Caldwell Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.26 M.
- Las diez principales posiciones de Caldwell Trust representan 30% de su cartera de USD 1237 M en T2 2026.
- Caldwell Trust abrió 67 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caldwell Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1237 M.
Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.