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Caldwell Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,41%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
+86,97%
Retorno est. (5 anos)
+109,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 7,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,49%
Posição
851
Nova
67
Aumentada
176
Reduzida
255
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,54% |
| 2 | Tecnologia | 22,53% |
| 3 | Financeiro | 10,01% |
| 4 | Industriais | 7,61% |
| 5 | Saúde | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 5,15 mil | ﹤0,01% |
143
-44
| -24% | -US$ 1,77 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
727
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
728
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
729
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 4,84 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
730
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
731
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$ 418 mi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
292
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
732
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
733
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 4,29 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
734
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 4,24 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
735
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 4,24 mil | ﹤0,01% |
222
+46
| +26% | +US$ 811 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
736
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
82
+12
| +17% | +US$ 587 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Aegon
AEG
US$ 12,3 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
469
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
738
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
739
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| US$ 3,75 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
740
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
741
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
182
+52
| +40% | +US$ 1,06 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
742
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,74 bi
| US$ 3,61 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
743
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,03 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
744
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
745
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$ 321 mi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
746
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
747
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
748
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
749
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
20
+9
| +82% | +US$ 1,54 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
750
Gentherm
THRM
US$ 1,58 bi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Caldwell Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caldwell Trust detinha 851 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caldwell Trust mostra 67 novas, 176 aumentaram, 255 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 11.143 ações no valor de US$ 2,46 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 5,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Caldwell Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.143 ações no valor de US$ 2,46 mi.
- Caldwell Trust foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Caldwell Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Caldwell Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,26 mi.
- As dez maiores posições de Caldwell Trust representam 30% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Caldwell Trust abriu 67 novas posições e encerrou 40 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caldwell Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.