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Caldwell Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
12.57%
推定1年リターン
28.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.41%
1年予想リターン
+28.29%
3年間の予想リターン
+86.97%
5年予想リターン
+109.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+10%)
資金フロー
-$741万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.49%
保有額
851
新規
67
買い増し
176
減少
255
解消
40
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$256万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$246万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$131万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$130万 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$526万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$265万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$262万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$173万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.54% |
| 2 | 情報技術 | 22.53% |
| 3 | 金融 | 10.01% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.61% |
| 5 | ヘルスケア | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Versant Media Group
VSNT
$44.2億
| $5,149 | ﹤0.01% |
143
-44
| -24% | -$1,767 |
2026 Q1
1四半期
|
|
727
American International
AIG
$422億
| $4,919 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
728
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $4,919 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
729
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $4,780 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$4,841 |
2026 Q2
0四半期
|
|
730
Republic Services
RSG
$709億
| $4,688 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
731
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
$4.18億
| $4,608 | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
732
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $4,475 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
733
ResMed
RMD
$336億
| $4,287 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
734
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $4,244 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
735
Kenvue
KVUE
$363億
| $4,242 | ﹤0.01% |
222
+46
| +26% | +$811 |
2024 Q2
8四半期
|
|
736
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.57億
| $4,046 | ﹤0.01% |
82
+12
| +17% | +$587 |
2026 Q1
1四半期
|
|
737
Aegon
AEG
$123億
| $3,958 | ﹤0.01% |
469
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
738
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $3,863 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
739
InvenTrust Properties
IVT
$23.4億
| $3,752 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
740
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $3,735 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
741
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $3,706 | ﹤0.01% |
182
+52
| +40% | +$1,061 |
2024 Q3
7四半期
|
|
742
Millrose Properties Inc
MRP
$37.4億
| $3,606 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
743
Integra LifeSciences
IART
$10.3億
| $3,592 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
744
lululemon athletica
LULU
$112億
| $3,425 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
745
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
$3.21億
| $3,344 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
746
Progressive
PGR
$1268億
| $3,277 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
747
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $3,135 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
748
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $3,123 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
749
SAP
SAP
$2589億
| $3,082 | ﹤0.01% |
20
+9
| +82% | +$1,535 |
2025 Q1
5四半期
|
|
750
Gentherm
THRM
$15.8億
| $3,070 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
FNT
Caldwell Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caldwell Trustは851銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$11.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Caldwell Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、176件増加しました、255件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は11,143株、評価額は$246万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$526万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Caldwell Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は11,143株、評価額は$246万でした。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- Caldwell Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$265万相当を減らしました。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$526万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caldwell Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Caldwell Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$12.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCaldwell Trustの 13F報告書 に基づいています。