de Axxcess Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Axxcess Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.86 M	Vender	73,152 -22,909	-24%	-USD 1.61 M	0.2%	128
2026 Q2	USD 6.71 M	Comprar	+96,061	Nuevas	+USD 6.42 M	0.11%	186
2026 Q1	–	Vender	-88,898	Cerradas	-USD 5.29 M	–	527
2025 Q4	USD 5.29 M	Comprar	88,898 +30,099	+51%	+USD 1.76 M	0.09%	196
2025 Q3	USD 3.42 M	Comprar	58,799 +3,058	+5%	+USD 174 k	0.07%	217
2025 Q2	USD 3.01 M	Vender	55,741 -1,385	-2%	-USD 70.5 k	0.07%	222
2025 Q1	USD 2.94 M	Comprar	57,126 +49,928	+694%	+USD 2.75 M	0.08%	196
2024 Q4	USD 401 k	Vender	7,198 -63	-0.9%	-USD 3.6 k	0.01%	600
2024 Q3	USD 404 k	Vender	7,261 -748	-9%	-USD 40.4 k	0.01%	604
2024 Q2	USD 415 k	Comprar	8,009 +26	+0.3%	+USD 1.36 k	0.01%	567
2024 Q1	USD 435 k	Comprar	7,983 +1,240	+18%	+USD 63.8 k	0.01%	570
2023 Q4	USD 353 k	Comprar	+6,743	Nuevas	+USD 315 k	0.01%	599

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Axxcess Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Axxcess Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 24% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.61 M, y conservó 73,152 acciones valuadas en USD 4.86 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #128.

Axxcess Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.71 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Axxcess Wealth Management tenía 73,152 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.86 M.
Axxcess Wealth Management vendió 22,909 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.61 M.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.2% de la cartera de Axxcess Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 128.
Axxcess Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Axxcess Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.71 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Axxcess Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.