Axxcess Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Axxcess Wealth Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$486만	매도	73,152 -22,909	-24%	-US$161만	0.2%	128
2026 Q2	US$671만	매수	+96,061	신규	+US$642만	0.11%	186
2026 Q1	–	매도	-88,898	청산됨	-US$529만	–	527
2025 Q4	US$529만	매수	88,898 +30,099	+51%	+US$176만	0.09%	196
2025 Q3	US$342만	매수	58,799 +3,058	+5%	+US$17.4만	0.07%	217
2025 Q2	US$301만	매도	55,741 -1,385	-2%	-US$7.05만	0.07%	222
2025 Q1	US$294만	매수	57,126 +49,928	+694%	+US$275만	0.08%	196
2024 Q4	US$40.1만	매도	7,198 -63	-0.9%	-US$3.6천	0.01%	600
2024 Q3	US$40.4만	매도	7,261 -748	-9%	-US$4.04만	0.01%	604
2024 Q2	US$41.5만	매수	8,009 +26	+0.3%	+US$1.36천	0.01%	567
2024 Q1	US$43.5만	매수	7,983 +1,240	+18%	+US$6.38만	0.01%	570
2023 Q4	US$35.3만	매수	+6,743	신규	+US$31.5만	0.01%	599

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM US$7.14억 17.67% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM US$3.89억 18.91% 1년 추정 수익률

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM US$13.1억 10.19% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM US$6.27억 14.55% 1년 추정 수익률

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률

Axxcess Wealth Management의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Axxcess Wealth Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 24% 줄였어요. 약 US$161만 규모를 매도해, 현재 US$486만 상당의 73,152주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #128예요.

Axxcess Wealth Management 측은 2023년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$671만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 214개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

Axxcess Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$486만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 73,152주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Axxcess Wealth Management 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 22,909주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$161만 규모예요.
2026년 3분기에 Axxcess Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #128위였습니다.
Axxcess Wealth Management 측은 2023년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Axxcess Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$671만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 214개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 21일에 제출된 Axxcess Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.