Axxcess Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axxcess Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,71 Mio. $	Kaufen	+96.061	Neu	+6,42 Mio. $	0,11 %	186
2026 Q1	–	Verkaufen	-88.898	Geschlossen	-5,29 Mio. $	–	527
2025 Q4	5,29 Mio. $	Kaufen	88.898 +30.099	+51 %	+1,76 Mio. $	0,09 %	196
2025 Q3	3,42 Mio. $	Kaufen	58.799 +3.058	+5 %	+174.178 $	0,07 %	217
2025 Q2	3,01 Mio. $	Verkaufen	55.741 -1.385	-2 %	-70.537 $	0,07 %	222
2025 Q1	2,94 Mio. $	Kaufen	57.126 +49.928	+694 %	+2,75 Mio. $	0,08 %	196
2024 Q4	400.657 $	Verkaufen	7.198 -63	-0,9 %	-3.605 $	0,01 %	600
2024 Q3	403.903 $	Verkaufen	7.261 -748	-9 %	-40.444 $	0,01 %	604
2024 Q2	415.405 $	Kaufen	8.009 +26	+0,3 %	+1.364 $	0,01 %	567
2024 Q1	434.512 $	Kaufen	7.983 +1.240	+18 %	+63.834 $	0,01 %	570
2023 Q4	352.839 $	Kaufen	+6.743	Neu	+315.241 $	0,01 %	599

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Axxcess Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Axxcess Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) eröffnet: 96.061 Aktien im Wert von 6,71 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #186. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Axxcess Wealth Management meldete noch in Q4 2025 eine Position in DFAT.

Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axxcess Wealth Management 96.061 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 6,71 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares war im Q2 2026 eine neue Position von Axxcess Wealth Management.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Axxcess Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 186.
Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Axxcess Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .