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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.260 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 |
2201
Triad Investment Management
Newport Beach,
California
| 75,4 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -17 % | 1,69 % | – | 37 | 21,62 % | 3,5 |
|
| 2202 |
FCI
2202
Financial Counselors Inc
Overland Park,
Kansas
| 74 Mio. $ | +1,32 Mio. $ | +2 % | 1,39 % | 84,8 % | 13 | 0 % | 9,1 |
|
| 2203 |
2203
Stronghold Wealth Management
Tampa,
Florida
| 72,4 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | -3 % | 1,27 % | – | 143 | 20,98 % | 0,6 |
|
| 2204 |
2204
Lockerman Financial Group
Newport Beach,
California
| 69,7 Mio. $ | +4,3 Mio. $ | +7 % | 0,25 % | 70,4 % | 97 | 15,46 % | 2 |
|
| 2205 |
2205
Andina Capital Management
Lehi,
Utah
| 69,4 Mio. $ | +7,43 Mio. $ | +12 % | 0,87 % | 38,9 % | 86 | 33,72 % | 1,2 |
|
| 2206 |
2206
Connective Portfolio Management
New York
| 66,9 Mio. $ | +6,81 Mio. $ | +11 % | 9,51 % | 468 % | 54 | 55,56 % | 1,1 |
|
| 2207 |
2207
QP Wealth Management
Eatontown,
New Jersey
| 66,5 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | -5 % | 6,73 % | – | 88 | 38,64 % | 2,4 |
|
| 2208 |
AP
2208
Arlington Partners
Birmingham,
Alabama
| 65,4 Mio. $ | +10 Mio. $ | +18 % | 1,31 % | 46,4 % | 64 | 95,31 % | 1,3 |
|
| 2209 |
2209
Sullivan Wood Capital Management
Washington,
District of Columbia
| 65,2 Mio. $ | -7,8 Mio. $ | -11 % | 9,12 % | – | 24 | 16,67 % | 1 |
|
| 2210 |
2210
Breachway Investments
Charlestown,
Rhode Island
| 64,7 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | -3 % | 0,07 % | – | 77 | 12,99 % | 0,7 |
|
| 2211 |
2211
Northwestern University
Evanston,
Illinois
| 64,5 Mio. $ | +1,15 Mio. $ | +2 % | 0,34 % | 28,2 % | 5 | 20 % | 2,9 |
|
| 2212 |
JC
2212
JCSD Capital
Walnut Creek,
California
| 63,9 Mio. $ | -4,71 Mio. $ | -7 % | 4,07 % | – | 27 | 48,15 % | 1,1 |
|
| 2213 |
2213
Thurston Springer Miller Herd & Titak
Indianapolis,
Indiana
| 61,1 Mio. $ | -214 Mio. $ | -78 % | 0,9 % | – | 1.261 | 52,02 % | 1,7 |
|
| 2214 |
2214
Praxis Capital Management
Chicago,
Illinois
| 58,9 Mio. $ | -4,24 Mio. $ | -7 % | 1,82 % | – | 36 | 36,11 % | 0,5 |
|
| 2215 |
2215
Israel Discount Bank of New York
New York
| 55,4 Mio. $ | +1,37 Mio. $ | +3 % | 0,85 % | 40,8 % | 46 | 13,04 % | 4,3 |
|
| 2216 |
2216
Wise Wealth Partners
Phoenix,
Arizona
| 54,6 Mio. $ | -4,25 Mio. $ | -7 % | 0,01 % | – | 45 | 20 % | 1,1 |
|
| 2217 |
2217
SL Advisors
Westfield,
New Jersey
| 51,2 Mio. $ | -5,92 Mio. $ | -10 % | 2,39 % | 74,1 % | 33 | 9,09 % | 6,7 |
|
| 2218 |
2218
JGP Global Gestao de Recursos
Rio De Janeiro,
Brazil
| 49,2 Mio. $ | +3,85 Mio. $ | +8 % | 14,2 % | 261 % | 39 | 48,72 % | 2,2 |
|
| 2219 |
2219
Summit Rock Advisors
New York
| 47 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -38 % | 8,36 % | – | 3 | 33,33 % | 0,3 |
|
| 2220 |
2220
Savior LLC
Wellesley Hills,
Massachusetts
| 36 Mio. $ | +1,18 Mio. $ | +3 % | 1,2 % | 82,8 % | 23 | 39,13 % | 1,9 |
|
| 2221 |
2221
Dakota Community Bank & Trust
Hebron,
North Dakota
| 34,8 Mio. $ | +2,58 Mio. $ | +8 % | 0,18 % | 93,4 % | 106 | 6,6 % | 3,2 |
|
| 2222 |
BAS
2222
Breakthru Advisory Services
Muskego,
Wisconsin
| 29,6 Mio. $ | -213.370 $ | -0,7 % | 1,41 % | – | 20 | 40 % | 0,8 |
|
| 2223 |
2223
West Tower Group
Richmond,
Virginia
| 27 Mio. $ | -8,64 Mio. $ | -24 % | 1,7 % | 120 % | 51 | 50,98 % | 1 |
|
| 2224 |
2224
Samson Rock Capital
London,
United Kingdom
| 24,8 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -46 % | 16,1 % | 166 % | 4 | 75 % | 0,8 |
|
| 2225 |
HIIL
2225
HS Investments III Ltd
St. Peter Port,
| 24,5 Mio. $ | +2,19 Mio. $ | +10 % | 30,1 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|