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BAS

Breakthru Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 29,6 Mio. $ Umschlag 40 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-213.370 $
Kapitalfluss
+340.856 $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,09 %
Position
20
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+499.260 $
2
ESN-Symbol
Essential 40 Stock ETF
ESN
+417.627 $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+392.501 $
4
QBTS-Symbol
D-Wave Quantum Inc
QBTS
+313.581 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+256.958 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+681.697 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+457.862 $
3
STCE-Symbol
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
+291.342 $
4
SCYB-Symbol
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
+261.617 $
5
NUKZ-Symbol
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
+177.235 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,2 %
2 Technologie 1,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,81 %
4 Finanzwesen 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,51 Mio. $ 18,64 %
7.226
– –
2025 Q3
4 Quartale
JMTG-Symbol
2
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
4,1 Mio. $ 13,87 %
84.819
+636
+0,8 % +31.687 $
2025 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 12,74 %
36.260
– –
2025 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,51 Mio. $ 11,88 %
12.642
– –
2025 Q3
4 Quartale
ESN-Symbol
5
Essential 40 Stock ETF
ESN
355 Mio. $
2,81 Mio. $ 9,52 %
138.754
+20.532
+17 % +417.627 $
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,09 Mio. $ 7,08 %
2.733
-600
-18 % -457.862 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,84 Mio. $ 6,23 %
18.280
– –
2025 Q3
4 Quartale
BUFR-Symbol
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 5,99 %
47.275
– –
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
960.961 $ 3,25 %
1.299
-954
-42 % -681.697 $
2025 Q3
4 Quartale
XAR-Symbol
10
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
559.856 $ 1,89 %
2.421
-252
-9 % -66.582 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
513.228 $ 1,74 %
23.223
+3.782
+19 % +85.893 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
489.580 $ 1,66 %
+1.965
Neu +499.260 $
2026 Q3
0 Quartale
NUKZ-Symbol
13
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
655 Mio. $
466.662 $ 1,58 %
7.748
-2.741
-26 % -177.235 $
2024 Q4
7 Quartale
BX-Symbol
14
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
336.270 $ 1,14 %
+3.000
Neu +392.501 $
2026 Q3
0 Quartale
QBTS-Symbol
15
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
280.746 $ 0,95 %
+16.943
Neu +313.581 $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
266.416 $ 0,9 %
+800
Neu +256.958 $
2026 Q3
0 Quartale
GARY-Symbol
17
Mango Growth ETF
GARY
293 Mio. $
233.811 $ 0,79 %
+8.346
Neu +222.836 $
2026 Q3
0 Quartale
QS-Symbol
18
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
46.450 $ 0,16 %
+10.000
Neu +56.848 $
2026 Q3
0 Quartale
SCYB-Symbol
19
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
– –
-9.993
Geschlossen -261.617 $ –
STCE-Symbol
20
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
178 Mio. $
– –
-4.165
Geschlossen -291.342 $ –

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VL
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BWG
Berry Wealth Group Granbury, Texas 31,1 Mio. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
Ecofi Investissements Nanterre, France 28 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Breakthru Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Breakthru Advisory Services 20 Positionen im Wert von 29,6 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 29,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Breakthru Advisory Services für Q3 2026 weist 6 neu, 3 erhöht, 4 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.965 Aktien im Wert von 489.580 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 681.697 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Breakthru Advisory Services im Q3 2026 war Amazon: 1.965 Aktien im Wert von 489.580 $.
  • Breakthru Advisory Services hat seine Position in Essential 40 Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 417.627 $.
  • Der größte Positionsabbau von Breakthru Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 681.697 $.
  • Breakthru Advisory Services hat seine Position in Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.342 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Breakthru Advisory Services machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,6 Mio. $ aus.
  • Breakthru Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Breakthru Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 29,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Breakthru Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .