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BAS
Breakthru Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2956萬
週轉率
40%
1年估算報酬率
8.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.41%
1年估算報酬率
+8.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2956萬
AUM 成長
-US$21.3萬
(-0.72%)
資金流向
+US$34.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.09%
持股
20
新
6
增持
3
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$49.9萬 |
| 2 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+US$41.8萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
D-Wave Quantum Inc
QBTS
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$25.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$68.2萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$45.8萬 |
| 3 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+US$29.1萬 |
| 4 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
|
+US$17.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.2% |
| 2 | 科技 | 1.85% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.81% |
| 4 | 金融 | 1.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$551萬 | 18.64% |
7,226
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$410萬 | 13.87% |
84,819
+636
| +0.8% | +US$3.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$377萬 | 12.74% |
36,260
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$351萬 | 11.88% |
12,642
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
5
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$3.55億
| US$281萬 | 9.52% |
138,754
+20,532
| +17% | +US$41.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$209萬 | 7.08% |
2,733
-600
| -18% | -US$45.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$184萬 | 6.23% |
18,280
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$177萬 | 5.99% |
47,275
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$96.1萬 | 3.25% |
1,299
-954
| -42% | -US$68.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$56萬 | 1.89% |
2,421
-252
| -9% | -US$6.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$51.3萬 | 1.74% |
23,223
+3,782
| +19% | +US$8.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$49萬 | 1.66% |
+1,965
| 新 | +US$49.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.55億
| US$46.7萬 | 1.58% |
7,748
-2,741
| -26% | -US$17.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Blackstone
BX
US$851億
| US$33.6萬 | 1.14% |
+3,000
| 新 | +US$39.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
15
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$28.1萬 | 0.95% |
+16,943
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$26.6萬 | 0.9% |
+800
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Mango Growth ETF
GARY
US$2.93億
| US$23.4萬 | 0.79% |
+8,346
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
QuantumScape Corp
QS
US$24.8億
| US$4.64萬 | 0.16% |
+10,000
| 新 | +US$5.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
19
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7億
| – | – |
-9,993
| 已平倉 | -US$26.2萬 | – |
|
|
20
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$1.78億
| – | – |
-4,165
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
相似基金
ICP
EVC
CPR
RL
RH
VL
BWG
EI
Breakthru Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Breakthru Advisory Services持有20個部位，管理資產為US$2956萬，較前一季的US$2978萬減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Breakthru Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加3檔、減碼4檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共1,965股，價值US$49萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$68.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的100%，其次為科技和非必需消費品。
- Breakthru Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Amazon：共買進1,965股，價值US$49萬。
- Breakthru Advisory Services在2026年第3季增持Essential 40 Stock ETF的幅度最大，估計增加US$41.8萬。
- Breakthru Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$68.2萬。
- Breakthru Advisory Services於2026年第3季完全出清Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF，估計賣出金額為US$29.1萬。
- 在2026年第3季，Breakthru Advisory Services的投資組合規模為US$2956萬，前十大持股占91%。
- Breakthru Advisory Services在2026年第3季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Breakthru Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$2956萬。
根據Breakthru Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。