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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 |
1326
Kepler Cheuvreux
Nyon,
| 1,65 Mrd. $ | -102 Mio. $ | -6 % | 3,38 % | – | 200 | 27 % | 0,6 |
|
| 1327 |
CPA
1327
Capital Performance Advisors
Walnut Creek,
California
| 1,65 Mrd. $ | +95 Mio. $ | +6 % | 0,6 % | 77,1 % | 348 | 15,23 % | 1,5 |
|
| 1328 |
1328
Zions Bancorporation, National Association
Salt Lake City,
Utah
| 1,65 Mrd. $ | -25,1 Mio. $ | -2 % | 0,69 % | – | 1.807 | 15,72 % | 0,9 |
|
| 1329 |
1329
LGT Capital Partners
Pfaeffikon,
Switzerland
| 1,64 Mrd. $ | -332 Mio. $ | -17 % | 4,74 % | 80,4 % | 40 | 5 % | 3,7 |
|
| 1330 |
1330
Ally Invest Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 1,64 Mrd. $ | -13,5 Mio. $ | -0,8 % | 1,59 % | 45 % | 75 | 1,33 % | 4 |
|
| 1331 |
1331
Trust Asset Management
Houston,
Texas
| 1,64 Mrd. $ | +33,2 Mio. $ | +2 % | 3,22 % | 104 % | 239 | 6,69 % | 4,7 |
|
| 1332 |
1332
Triodos Investment Management
Driebergen-Rijsenburg,
Netherlands
| 1,64 Mrd. $ | -5,87 Mio. $ | -0,4 % | 3,01 % | 97,9 % | 54 | 9,26 % | 3,7 |
|
| 1333 |
1333
Cache Advisors
San Francisco,
California
| 1,63 Mrd. $ | +453 Mio. $ | +38 % | 6,03 % | – | 167 | 19,76 % | 1 |
|
| 1334 |
1334
Lutz Financial Services
Omaha,
Nebraska
| 1,63 Mrd. $ | -9,6 Mio. $ | -0,6 % | 2,44 % | 37,2 % | 114 | 8,77 % | 5,1 |
|
| 1335 |
1335
Westpac Banking Corp
Sydney,
Australia
| 1,63 Mrd. $ | +7,76 Mio. $ | +0,5 % | 6,04 % | 150 % | 550 | 18,91 % | 7,3 |
|
| 1336 |
1336
Appleton Partners
Boston,
Massachusetts
| 1,63 Mrd. $ | -3,03 Mio. $ | -0,2 % | 1,48 % | 110 % | 278 | 4,32 % | 6,9 |
|
| 1337 |
1337
OneAscent Financial Services
Birmingham,
Alabama
| 1,63 Mrd. $ | -463 Mio. $ | -22 % | 0,59 % | 68,2 % | 690 | 26,09 % | 1,3 |
|
| 1338 |
SL
1338
SWF LLC
Omaha,
Nebraska
| 1,63 Mrd. $ | +133 Mio. $ | +9 % | 0,18 % | 82,9 % | 18 | 22,22 % | 1,2 |
|
| 1339 |
1339
IQ EQ Fund Management
Dublin 2,
Ireland
| 1,63 Mrd. $ | +58,2 Mio. $ | +4 % | 9,48 % | 139 % | 309 | 9,71 % | 3,6 |
|
| 1340 |
1340
P/E Global LLC
Boston,
Massachusetts
| 1,63 Mrd. $ | +66,6 Mio. $ | +4 % | 1,63 % | 49 % | 8 | 0 % | 1,7 |
|
| 1341 |
1341
Sound View Wealth Advisors Group
Savannah,
Georgia
| 1,62 Mrd. $ | +12,5 Mio. $ | +0,8 % | 1,77 % | 80,8 % | 457 | 8,53 % | 4,3 |
|
| 1342 |
1342
Everhart Financial Group
Dublin,
Ohio
| 1,62 Mrd. $ | +60 Mio. $ | +4 % | 1,54 % | 123 % | 522 | 13,03 % | 2,3 |
|
| 1343 |
1343
American Assets Investment Management
San Diego,
California
| 1,62 Mrd. $ | -30,1 Mio. $ | -2 % | 0,9 % | 520 % | 148 | 8,78 % | 7,8 |
|
| 1344 |
1344
Falcon Wealth Planning
Ontario,
California
| 1,62 Mrd. $ | +36,8 Mio. $ | +2 % | 1,5 % | 56,4 % | 277 | 15,16 % | 2,4 |
|
| 1345 |
1345
Vestor Capital
Chicago,
Illinois
| 1,62 Mrd. $ | +25 Mio. $ | +2 % | 2,3 % | 200 % | 300 | 43,67 % | 5 |
|
| 1346 |
1346
Steelhead Partners
Seattle,
Washington
| 1,62 Mrd. $ | +214 Mio. $ | +15 % | 0,18 % | 0,58 % | 31 | 12,9 % | 0,5 |
|
| 1347 |
1347
Asset Dedication LLC
San Francisco,
California
| 1,62 Mrd. $ | +27,1 Mio. $ | +2 % | 0,07 % | 71,9 % | 1.328 | 17,7 % | 3,7 |
|
| 1348 |
1348
Gladius Capital Management
Chicago,
Illinois
| 1,61 Mrd. $ | -38,3 Mio. $ | -2 % | 0,33 % | 85 % | 33 | 18,18 % | 0,7 |
|
| 1349 |
1349
Winthrop Advisory Group
Boston,
Massachusetts
| 1,61 Mrd. $ | +128 Mio. $ | +9 % | 1,15 % | 78,3 % | 243 | 13,17 % | 3,5 |
|
| 1350 |
1350
Capital Investment Advisory Services
Raleigh,
North Carolina
| 1,61 Mrd. $ | -10,3 Mio. $ | -0,6 % | 1,08 % | 75,7 % | 1.406 | 13,3 % | 3,6 |
|