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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 |
826
Sand Hill Global Advisors
Palo Alto,
California
| 3,36 Mrd. $ | +43,3 Mio. $ | +1 % | 0,04 % | 66 % | 229 | 10,04 % | 4,6 |
|
| 827 |
827
KCM Investment Advisors
Greenbrae,
California
| 3,36 Mrd. $ | -5,99 Mio. $ | -0,2 % | 2,55 % | 97,1 % | 424 | 8,73 % | 7,3 |
|
| 828 |
828
Meridian Wealth Management
Lexington,
Kentucky
| 3,35 Mrd. $ | +109 Mio. $ | +3 % | 2,3 % | 129 % | 861 | 13,36 % | 1,6 |
|
| 829 |
829
RPOA Advisors
Plano,
Texas
| 3,35 Mrd. $ | -158 Mio. $ | -4 % | 0,01 % | 43,4 % | 9 | 33,33 % | 2,1 |
|
| 830 |
830
Ascent Group
Virginia Beach,
Virginia
| 3,34 Mrd. $ | -4,15 Mio. $ | -0,1 % | 1,8 % | 91,7 % | 869 | 14,04 % | 2,5 |
|
| 831 |
831
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
| 3,34 Mrd. $ | -141 Mio. $ | -4 % | 2,73 % | 29,6 % | 261 | 15,33 % | 2,1 |
|
| 832 |
BG
832
Bollard Group
Boston,
Massachusetts
| 3,32 Mrd. $ | +37,4 Mio. $ | +1 % | 3,34 % | 71,2 % | 313 | 4,47 % | 7,2 |
|
| 833 |
833
Conestoga Capital Advisors
Wayne,
Pennsylvania
| 3,31 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -28 % | 7,46 % | 44,4 % | 118 | 14,41 % | 6 |
|
| 834 |
834
Intact Investment Management
Montreal,
Quebec, Canada
| 3,31 Mrd. $ | -208 Mio. $ | -6 % | 1,91 % | 85,8 % | 229 | 17,47 % | 5,1 |
|
| 835 |
835
Focus Financial Network
Minneapolis,
Minnesota
| 3,3 Mrd. $ | +72,3 Mio. $ | +2 % | 1,71 % | 106 % | 808 | 9,9 % | 3,4 |
|
| 836 |
836
Adams Diversified Equity Fund
Baltimore,
Maryland
| 3,3 Mrd. $ | +27,2 Mio. $ | +0,8 % | 4,2 % | 165 % | 112 | 18,75 % | 3,3 |
|
| 837 |
837
Sprott Inc
Toronto,
Ontario, Canada
| 3,3 Mrd. $ | +145 Mio. $ | +5 % | 8,79 % | 254 % | 291 | 21,31 % | 3,2 |
|
| 838 |
838
Fulton Bank
Lancaster,
Pennsylvania
| 3,29 Mrd. $ | +16,2 Mio. $ | +0,5 % | 1,33 % | 48,1 % | 726 | 10,33 % | 5,2 |
|
| 839 |
839
BCV Asset Management
Winnipeg,
| 3,28 Mrd. $ | -32,7 Mio. $ | -1 % | 0,9 % | – | 124 | 14,52 % | 0,6 |
|
| 840 |
840
Integrity Alliance
Urbandale,
Iowa
| 3,28 Mrd. $ | +78,8 Mio. $ | +2 % | 0,36 % | – | 1.059 | 27,67 % | 0,9 |
|
| 841 |
841
Spire Wealth Management
Mclean,
Virginia
| 3,27 Mrd. $ | -37,1 Mio. $ | -1 % | 2,11 % | 112 % | 2.327 | 10,31 % | 3,5 |
|
| 842 |
842
Conning Inc
Hartford,
Connecticut
| 3,25 Mrd. $ | -84,3 Mio. $ | -3 % | 1,06 % | 65,1 % | 339 | 5,6 % | 8,6 |
|
| 843 |
843
VestGen Advisors
Inverness,
Illinois
| 3,25 Mrd. $ | -183 Mio. $ | -5 % | 3,48 % | – | 1.239 | 28,01 % | 0,9 |
|
| 844 |
844
Harvest Fund Management
Beijing,
China
| 3,24 Mrd. $ | +221 Mio. $ | +7 % | 3,23 % | 304 % | 483 | 10,14 % | 2,9 |
|
| 845 |
845
ZWJ Investment Counsel
Atlanta,
Georgia
| 3,24 Mrd. $ | +143 Mio. $ | +5 % | 2,66 % | 128 % | 317 | 14,51 % | 4,7 |
|
| 846 |
HC
846
Henshaw Capital
Woburn,
Massachusetts
| 3,23 Mrd. $ | +156 Mio. $ | +5 % | 2,96 % | 138 % | 162 | 35,19 % | 5,1 |
|
| 847 |
847
Washington Trust
Westerly,
Rhode Island
| 3,23 Mrd. $ | +7,58 Mio. $ | +0,2 % | 3,17 % | 104 % | 308 | 8,77 % | 7,4 |
|
| 848 |
848
Provident Trust Company
Waukesha,
Wisconsin
| 3,22 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -33 % | 1,7 % | 80,5 % | 24 | 20,83 % | 8,2 |
|
| 849 |
849
Anchor Capital Advisors
Boston,
Massachusetts
| 3,21 Mrd. $ | -344 Mio. $ | -10 % | 2,39 % | 62,3 % | 260 | 10 % | 5,8 |
|
| 850 |
850
Blue Whale Capital
London,
United Kingdom
| 3,21 Mrd. $ | +59,6 Mio. $ | +2 % | 4,55 % | 387 % | 32 | 40,63 % | 1,3 |
|